¿Cómo operar con Futuros Dow Jones?
Los índices bursátiles, además de permitirnos conocer el comportamiento del mercado, se han convertido en activos objeto de trading. Mediante de los Fondos Indexados y contratos de futuros, inversores y traders especulan sobre el movimiento de estos índices. Uno de los más destacados es el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). En el mercado de […]
Trading de Futuros ¿Cómo aprovechar las oportunidades?
El trading de futuros es una excelente oportunidad para todos aquellos que quieran especular sobre los precios de distintos activos financieros. También, es un recurso imprescindible dentro de una estrategia de gestión de riesgos al utilizarlos como cobertura. Los contratos de futuros, en su mayoría, son muy líquidos y los traders de corto plazo pueden […]
Trading con índices bursátiles: Guía para principiantes
El mercado de acciones es, dentro de los mercados financieros, uno de los que más participantes atrae. Traders e inversores operan buscando ganancias. Una de las operaciones principales en el mercado de valores es la compra y venta de acciones de empresas. Sin embargo, los índices bursátiles que miden el comportamiento de estos mercados se […]
Estrategias de trading para mercados de futuros: opere para ganar
El mercado de derivados ofrece numerosas oportunidades a traders e inversores. Del lado de los inversores, estos mercados son excelentes para la cobertura de otras posiciones de riesgo. En el caso de trading de futuros, un adecuado conocimiento del mercado permite obtener buenos resultados a partir del movimiento de precios de una gran cantidad de […]
¿Qué son los Swaps de Materias Primas?
Los mercados de derivados tienen una gran variedad de instrumentos financieros destinados a traders e inversores. En las páginas de Club de Capitales hemos estados analizando con mucho detenimiento los contratos de futuros. Se trata de los instrumentos más negociados de los mercados de futuros y opciones. Es el turno de un derivado que posee […]
Aviso de Entrega en los Futuros de Materias Primas
Los contratos de futuros sobre materias primas tienen una característica que los hace diferentes de otros contratos. Las partes involucradas pueden acordar la entrega física del commodity. El aviso de entrega es un documento donde el vendedor de un contrato de futuros de materias primas indica su voluntad de entregar la mercadería al comprador. Los […]
¿Cuál es la función de la Cámara de Compensación en los Mercados de Futuros?
En los mercados de futuros, compradores y vendedores no tratan entre sí de forma directa. Lo hacen a través de un intermediario que tiene como función principal asegurar el cumplimiento de todas las cláusulas de un contrato de futuros u opciones. A este intermediario se lo conoce como cámara de compensación o clearing house. Cumple […]
¿Qué es el Último Día de Negociación en los Contratos de Futuros?
Los contratos de futuros son instrumentos estandarizados. Poseen una fecha de vencimiento que, al llegar, obliga al vendedor a la entrega del activo subyacente y al comprador a pagar el precio pactado ¿Qué ocurre si el comprador no quiere recibir el subyacente porque solo se encuentra allí con fines especulativos? En los mercados de futuros […]
¿Cómo se establece el Precio de las Materias Primas?
Vivimos en un mundo de alta velocidad. La sobrecarga de información puede llegar a inundar nuestros sentidos. Es ahí cuando perdemos cierta perspectiva de cosas simples que afectan de manera decisiva la economía. Fenómenos destacados pasan desapercibidos ante de nuestros ojos. Desde que nos servimos nuestra primera taza de café del día, nos olvidamos de […]
5 Futuros de Materias Primas con mayor liquidez
En los mercados de futuros se negocian, a diario, millones de contratos con diferentes activos subyacentes. Sin embargo, no todos esos activos encuentran una adecuada liquidez que facilite la compra y ventas de contratos. Esa es la razón por la que las materias primas siguen siendo los activos más destacados en el mercado de derivados. […]
¿Sabía que existen los Contratos de Futuros de Catástrofes?
Los fenómenos naturales como las inundaciones, tornados o huracanes son incontrolables para la humanidad. Más allá de sus efectos devastadores, estos acontecimientos provocan daños económicos muy grandes. Es el momento en que muchas compañías aseguradoras tambalean. Por eso, a manera de cobertura, se crearon los futuros de catástrofes. Así es, aunque parezca poco creíble, existen […]
La función de un Exchange en el Mercado de Derivados
Las bolsas de derivados o exchange son espacios donde se desenvuelven las actividades del mercado de derivados. Esto, dicho así, parece una obviedad. Sin embargo, entender la dinámica de los lugares para realizar el intercambio con contratos de futuros y opciones es indispensable para cualquier trader o inversor. Hoy, un exchange del mercado de derivados […]
La importancia de los Traders de Piso en los Mercados de Futuros
Los grandes estudios cinematográficos y, hoy, las plataformas de streaming han graficado las operaciones financieras en las bolsas de valores con cientos de hombres y mujeres, a los gritos, comprando y vendiendo. No importa si se trata de una comedia, un drama o un film de suspenso. La imagen aparecerá siempre. Inclusive, algunos de ellos, […]
Diferenciales de Futuros. Una estrategia para el mercado de derivados
Operar en los mercados de derivados – como en la mayoría de los mercados financieros – requiere como primera condición contar con una estrategia. Sin ella, es muy difícil planificar qué vamos a comprar y qué debemos vender. Existen diversas estrategias para contratos de futuros. Una de ellas son los diferenciales de futuros. También conocidos […]
¿Cómo funciona la Renovación de Futuros?
A diferencia de otros instrumentos financieros, los contratos de futuros poseen una fecha de vencimiento precisa. Antes de que esa fecha expire, los operadores deben decidir qué hacer con sus contratos. Las alternativas que se le presentan son dos: la renovación de futuros o su liquidación y cierre. En esta entrega de Club de Capitales […]
¿Qué son los Futuros de Eurodólares?
Si alguien nos menciona los futuros de eurodólares es probable que caigamos en una confusión. Nuestro pensamiento se irá directamente al par de divisas EURUSD. Sin embargo, este tipo de contratos de futuros no tienen nada que ver con el par de divisas. Se trata de un activo subyacente muy particular, ya que refiere a […]
Hablemos de Arbitraje Financiero ¿Qué es y cómo funciona?
Si usted es un lector de las páginas especializadas en mercados o ha comenzado a dar sus primeros pasos como inversor, habrá escuchado el término arbitraje financiero. Se trata, ni más ni menos, de una estrategia para obtener beneficios operando en diferentes mercados. Los especialistas suelen decir que el arbitraje financiero está reservado para inversores […]
Estrategia de Arbitraje Cash-and-Carry
Los inversores y traders que eligen al mercado de futuros como cobertura para otros mercados y posiciones, disponen de numerosas estrategias. Una de las más conocidas es la estrategia de arbitraje cash-and-carry. Antes de sumergirnos en los detalles de esta estrategia, recordemos, para quienes nos están leyendo por primera vez. En los mercados financieros, el […]
Utilice el Informe COT para sus operaciones en el Mercado de Futuros y Opciones
Antes de comenzar a operar en los mercados de futuros, su mayor capital será la información de calidad. Las fuentes para conseguir esa información pueden ser muy variadas. Sin embargo, existe una que no puede faltar en su escritorio de operaciones. Se trata del Informe COT (Commitments of Traders), también conocido como Compromisos de los […]
¿Qué es el Valor Nocional de un Contrato de Futuros?
En los mercados de derivados, los conceptos de valor nocional y unidades de contrato están muy relacionados y son de gran importancia. El valor nocional aplica a opciones, futuros y otros instrumentos que se manejan con activos subyacentes. En esta oportunidad nos interesa conocer cómo funcional el valor nocional de un contrato de futuros. Para […]
¿Qué es una Posición Absoluta de Futuros?
Si usted es un lector habitual de las páginas de Club de Capitales habrá notado que tratamos de enfocar cada tema como parte de un tejido para la elaboración de estrategias de trading. Sin embargo, en un mercado tan popular como el de futuros y opciones, existen operadores que entran y salen de él sin […]
Cómo leer e interpretar una Cotización de Futuros
Los contratos de futuros ocupan, en la actualidad, un lugar destacado en los mercados financieros. Entonces, comprender cómo se presenta una cotización de futuros es imprescindible para ser parte de este mercado. Los futuros y las opciones no son productos financieros nuevos. Ya en 1697 se creó un espacio para negociar los precios a futuro […]
Contratos Forward y Contratos de Futuros ¿Cuáles son sus diferencias?
Un contrato forward, también conocido como contrato a plazo, posee grandes similitudes con los contratos de futuros. Sin embargo, a la hora de operar con forward es importante conocer sus características y las diferencias con los futuros. Tanto un forward como un futuro son instrumentos financieros derivados. Se negocian en mercados de futuros y opciones. […]
Todo lo que debe saber para comenzar a Operar con Futuros
En las páginas de Club de Capitales estamos dedicando una extensa serie de artículos a analizar el mercado de futuros. Operar con estos instrumentos financieros, en ocasiones, provoca cierta confusión entre los traders e inversores que recién se inician. Así es que, es el momento de abrir un paréntesis y hablar de cómo operar con […]
Contratos de Futuros de Petróleo. Su importancia
Los futuros de petróleo son instrumentos financieros que se negocian en los mercados de futuros con distintos fines. A través de estos contratos, las industrias se aseguran la provisión de esta materia prima para su funcionamiento. Por su parte, los productores de crudo se aseguran la colocación de su producto básico. También participan de los […]
¿Cómo funciona un Mercado de Opciones y Futuros?
Un mercado de opciones y futuros es un espacio donde los participantes negocian productos derivados. Los contratos de futuros y de opciones se comercializan en estas bolsas, donde todos los participantes operan en igualdad de condiciones. Los futuros han tenido una fuerte evolución en el tiempo. En sus inicios, los mercados de opciones y futuros […]
La estrategia de Cobertura con Futuros ¿En qué consiste?
Numerosos traders e inversore utilizan la cobertura con futuros como estrategia para limitar la exposición al riesgo. Los contratos de futuros son instrumentos financieros que permiten operar comprando y vendiendo activos de diferentes mercados financieros. En el mercado de futuros, mediante estos contratos, los operadores se aseguran un precio determinado para el activo y quienes […]
Opere en el Mercado de Renta Fija a través de Futuros sobre Bonos
Los futuros sobre bonos son instrumentos financieros derivados. El contrato posee como activo subyacente a los bonos gubernamentales que se negocian en el mercado de renta fija. Los contratos de futuros sobre bonos poseen una fuerte liquidez en las bolsas de futuros y opciones. Esto significa que se pueden comprar y vender con mucha facilidad […]
¿Cómo operar con Futuros de Materias Primas?
Los contratos de futuros de materias primas o commodities son los precursores del extenso abanico de activos subyacentes que hoy se negocian en el mercado de futuros. Los contratos de futuros sobre materias primas cumplen funciones tanto en el sector de la especulación financiera como en el ámbito de la producción industrial. Los futuros de […]
Futuros sobre Índices Bursátiles de Estados Unidos
Las bolsas de valores de Estados Unidos son, sin dudas, las más poderosas del mundo financieros. Esto significa que operar con futuros sobre índices bursátiles de esos mercados constituye una excelente oportunidad para traders e inversores. Los principales índices son el S&P 500, Nasdaq 100 y Dow Jones Industrial Average. Los contratos de futuros nos […]
Futuros de Criptomonedas, una alternativa riesgosa, pero con buenos rendimientos
Desde que el mercado de futuros de Estados Unidos incorporó las criptomonedas como activos subyacentes para los contratos, el precio del bitcoin se disparó en todo el mundo. Esto ocurrió en diciembre de 2017. Los nuevos futuros de criptomonedas le daban cierta imagen de legalidad y regulación a activos muy cuestionados. En los últimos 6 […]
¿Qué es el Margen de Mantenimiento para Contratos de Futuros?
El anterior artículo que publicamos en el blog de Club de Capitales estuvo dedicado a explayarnos sobre el margen inicial en futuros. Señalamos que es el monto mínimo de dinero que usted debe depositar en su cuenta para poder suscribir un contrato de futuros. Ahora bien, además, su bróker le solicitará que cuente con un […]
Margen Inicial en los Mercados de Futuros
Si usted está pensando en comenzar a operar en los mercados de futuros, existen algunas particularidades que debe conocer. Seguramente, ya estará familiarizado con el concepto de margen en los mercados financieros. El margen de seguridad es uno de los más utilizados. Con las llamadas de margen ocurre lo mismo…y son temidas por traders e […]
¿Cómo realizar Trading de Futuros?
Comerciar en el mercado de futuros, además de apasionante, puede brindarnos excelentes niveles de rentabilidad. El trading de futuros, digámoslo de antemano, está reservado para operadores que ya acumulan cierta experiencia. Los contratos de futuros no son los instrumentos más apropiados para principiantes. Sin embargo, usted puede comenzar a recabar toda la información y consejos […]
¿Qué son los Futuros de Índices y cómo operar con ellos?
Los índices son registros del comportamiento de un mercado determinado. Por ejemplo, el Dow Jones Industrial Average nos indica el comportamiento – en tiempo real – de las 30 acciones de empresas industriales más importantes de Estados Unidos que cotizan en la bolsa. Así como este, existe toda una variedad de índices bursátiles y de […]
Anatomía de los Contratos en los Mercados de Futuros
Algunos días atrás, en una de nuestras habituales entregas, realizamos una aproximación a los contratos de futuros. Instrumentos financieros de gran popularidad y utilizados por diferentes participantes de los mercados financieros. Los mercados de futuros deben su intensa actividad a la gran cantidad de activos que pueden negociarse y, al hecho de que reúnen a […]
¿Qué son los Futuros de Divisas?
Así como existe un tipo de cambio spot o mercado de contado para las divisas, el mercado de futuros de divisas es otro integrante de los mercados financieros. Los futuros sobre divisas son instrumentos financieros. Es un contrato entre dos partes y que cotiza en bolsa. Posee un activo subyacente que, en estos casos, es […]
¿Qué son las Posiciones Largas en los Mercados Financieros?
Operar en los mercados financieros requiere de una estrategia bien elaborada a los fines de obtener un beneficio. Por lo general, los inversores buscan que su capital aumente a partir de tomar posiciones largas. Esto significa comprar un activo financiero, esperando que ese activo aumente su valor al cabo de un tiempo. También existen instituciones […]
11 pasos hacia tu primer Contrato de Futuros
Hemos insistido desde Club de Capitales en la importancia de la capacitación antes de introducirse en la vida real de los mercados financieros. Pero no es menos cierto que se gana mucha experiencia con la práctica en el mundo real. Claro, somos conscientes que aquí ya estamos hablando de “practicar” con tu dinero. Por eso, […]
¿Cómo evaluamos los contratos de futuros?
Si ya hemos tomado la decisión de invertir en el mercado de futuros y hemos abierto nuestra cuenta en un bróker, corresponde hacer algunas consideraciones que serán fundamentales para mantenernos en el negocio. Lo primero es elegir en qué mercado vamos a celebrar nuestros contratos de futuros. Significa tomar la decisión de cuáles serán los […]
Mercados de Futuros por dentro
Si eres aficionado a leer las páginas de finanzas, seguir las noticias del comportamiento de los mercados financieros, habrás observado que ellos prestan mucha atención a las operaciones diarias de los mercados de futuros. Algunos portales especializados muestran las cotizaciones de los mercados de futuros, de la misma manera que el resto de los indicadores. […]