¿Cómo elaborar una Estrategia de Forex para comenzar a operar?
Antes de sumergirse en el mundo apasionante del trading en Forex, necesita practicar y, por sobre todas las cosas, elaborar una estrategia de Forex bien sólida. Una estrategia implica comenzar a operar sabiendo qué se va a hacer desde el minuto 0. Las estrategias de Forex pueden ser manuales o automatizadas. Pero todas tienen el […]
Las dos caras del Apalancamiento Forex
El apalancamiento en Forex puede brindarle muchas satisfacciones en términos de ganancias…y más de un dolor de cabeza. Es que operar con dinero prestado en el mercado Forex es un arma de doble filo. Si su trading está por el camino correcto, el apalancamiento le permitirá obtener buenas ganancias. Su bróker online también estará feliz […]
¿Qué son los Pips en Forex? ¿Para qué sirven y cómo funcionan?
Si usted posee acciones de una compañía que adquirió a $ 100 cada una y ahora cotizan a $ 110, sabe que ha ganado $ 10 en cada acción. Esto es bastante sencillo. En el mercado de divisas es algo más complejo, ya que se trata de monedas de todo el mundo. Para unificar el […]
Scalping en Forex, un estilo para el Trading de Divisas
Definir qué tipo de estrategias utilizará para el trading de divisas es una de las primeras tareas que deberá afrontar. Es imposible ingresar al mercado Forex sin una estrategia definida y un plan. El scalping en Forex es un estilo de trading que se puede llevar adelante a través de diferentes estrategias basadas en el […]
¿Cómo funcionan los Pares de Divisas para operar en el Mercado Forex?
Cuando usted va a realizar operaciones en el mercado Forex comprará una moneda y venderá otra. Estas dos divisas funcionan de manera acoplada y a esta estructura se la denomina pares de divisas. Este funcionamiento con pares se extiende a todas las operaciones del amplio mercado de divisas. Inclusive si usted viaja a otro país, […]
Sus primeros pasos para el Trading en Forex
Como en cualquier mercado financiero, los primeros pasos en sus operaciones de trading en Forex pueden parecer complejos. No obstante, a partir de una sólida capacitación y la compresión del negocio en los mercados de divisas, esa complejidad irá desapareciendo. El mercado Forex involucra a todos aquellos que buscan una ganancia a partir de negociar […]
Opciones sobre Bonos: oportunidades y riesgos
Hemos dicho en varias oportunidades que el mercado de derivados y, en particular, el de opciones financieras permite operar con un gran número de activos subyacentes. Además de acciones, divisas, materias primas, ETF y futuros, usted puede celebrar contratos de opciones sobre bonos. En este caso, el activo subyacente será un título de deuda. gubernamental […]
Opciones Sintéticas: Descubra oportunidades de arbitraje
Una regla de oro para los inversores podría resumirse en “maximizar las ganancias, limitando los riesgos”. Esta regla impulsa a los participantes de los mercados financieros a buscar diversas formas de cobertura, combinando distintos instrumentos financieros. Las opciones sintéticas es una estrategia de inversión basada en posiciones sobre un activo financiero combinadas con opciones financieras […]
Opciones de Divisas ¿Cómo y cuándo utilizarlas?
Entre los diferentes activos subyacentes que podemos negociar a través de opciones financieras, las opciones de divisas se muestran como una buena alternativa. Los traders pueden encontrar en el mercado de opciones diversos tipos, con características propias. Cada una de esas opciones sobre divisas responden a una estrategia de trading en particular. Uno de los […]
Diferencias entre Opciones sobre ETF y Opciones sobre Índices
En las últimas décadas han surgido diferentes instrumentos financieros que operan de acuerdo con el comportamiento de otro activo financiero. A esto últimos se los llama activos subyacentes. Así nacieron los contratos de futuros, las opciones, inclusive los fondos mutuos y los Fondos Cotizados en Bolsa (ETF). Esto permitió que muchos pequeños inversores y traders […]
Así funciona una Opción Put o de Venta
Los participantes del mercado de opciones pueden operar desde distintas posiciones. Siempre habrá uno que asuma la posición larga y otro la corta. En una opción put, también conocida como opción de venta, el comprador de estos instrumentos adquiere el derecho a vender un determinado activo subyacente. El emisor o redactor de las opciones de […]
Conozca cómo funcionan las Opciones de Compra
El mercado de opciones guarda numerosos “secretos” que los traders deben conocer en profundidad. Las opciones financieras son instrumentos complejos. De hecho, muchos observadores y analistas de mercados recomiendan el trading con opciones para operadores experimentados. Dentro de este mercado, existen varios tipos de contratos de opciones. Entre ellos, las opciones de compra, también conocidas […]
¿Por qué realizar Trading con Opciones? Razones y consejos
Los traders e inversores que participan de los mercados financieros, lo hacen con un solo objetivo: obtener ganancias. los mercados ofrecen un importante universo de activos e instrumentos financieros para lograr este objetivo. El trading con opciones financieras es uno de los que más ha crecido en los últimos años. Los mercados de derivados son […]
Las Ganancias con Opciones Financieras
Una de las ventajas más importantes del mercado de derivados es que nos permite obtener ganancias en períodos alcistas y bajistas. Las diferentes alternativas de inversión que ofrece este mercado son capaces de satisfacer a todo tipo de inversores y traders. Reduciendo un poco el universo de posibilidades con derivados, queremos enfocarnos en cómo obtener […]
Volatilidad Implícita en el Mercado de Opciones
En nuestro extenso recorrido por el mercado de opciones, analizamos los factores que influyen en el precio de una opción, también llamado prima. Uno de esos factores es la volatilidad en el precio del activo subyacente. La volatilidad implícita (IV) es una métrica que nos permite saber cuáles son las expectativas del mercado respecto a […]
Precio de Ejercicio en los Contratos de Opciones
Cuando usted negocia contratos de opciones en el mercado de derivados, una de sus preocupaciones es el precio de ejercicio. Este valor, que forma parte del contrato, es el precio que pagará por el subyacente si hace uso al derecho, en el caso de las opciones de compra. Para las opciones de venta (put), el […]
Los secretos en la Prima de una Opción
Operar con contratos de opciones en el mercado de derivados no es una tarea sencilla. Aunque, a simple vista, la forma de funcionamiento de estos instrumentos parece bastante accesible, los operadores son traders profesionales y con experiencia. Una de las mayores complicaciones se presenta al momento de comprender el concepto de prima de una opción. […]
¿Qué es un Contrato por Diferencia (CFD)?
El mercado de derivados ofrece a inversores y traders una variedad de instrumentos financieros. Los más populares son los contratos de futuros y las opciones. Sin embargo, existe un producto que es muy apreciado entre los inversores debido a sus características y facilidades para las operaciones. Hablamos del contrato por diferencia o CFD. Posee características […]
NinjaTrader, una Plataforma de Trading que sigue ganando adeptos
En las páginas de Club de Capitales hemos abordado el tema de cómo elegir correctamente una plataforma de trading para sus operaciones en los mercados financieros. En esta oportunidad, vamos a referirnos a NinjaTrader, una plataforma de trading enfocada en operaciones con futuros y Forex. Por su versatilidad, facilidad de uso, excelentes gráficos que puede […]
Métricas de Riesgo para el Mercado de Opciones
Hoy, hablaremos de «Las Griegas». Una de las principales preocupaciones de los participantes en los mercados financieros es la posibilidad de medir el riesgo de cada inversión. Las métricas de riesgo acompañan a traders e inversores allí donde quieran que ellos vayan. La popularidad adquirida por el mercado de opciones impulsó el desarrollo de indicadores […]
Ventajas y Desventajas de invertir en Contratos de Opciones
Las opciones financieras son instrumentos financieros cada vez más demandados en los mercados de derivados. Esto, porque no obliga a la compra o la venta del activo subyacente. La prima, como se denomina al precio de los contratos de opciones, solo habilita el derecho y no la obligación. Distinción esta, que es fundamental en estos […]
Opciones Financieras ¿Qué son y cómo funcionan?
Retomamos nuestra incursión en el vasto mercado de instrumentos financieros derivados. Esta vez, para comenzar un profundo abordaje de las opciones financieras. Un producto que se parece a los contratos de futuros, pero que, debido a sus diferencias tienen un atractivo especial para traders e inversores. Al igual que otros instrumentos del mercado de derivados, […]
Day Trading con Opciones sobre Acciones
Las acciones del mercado de valores y las divisas en Forex son activos financieros muy atractivos para el day trader. Sin embargo, existe todo un universo de instrumentos financieros con excelentes características para el day trading. El mercado de derivados brinda muchas alternativas para el comercio diario. Las opciones sobre acciones es un ejemplo de […]
Trader Intradía ¿Cuenta minorista de trading o Prop Trading?
Si usted ya decidió que el day trading es lo suyo y quiere dedicarse de manera profesional, tendrá que tomar algunas decisiones importantes. Además de toda su formación como trader intradía, tendrá que decidir dónde coloca sus esfuerzos. Puede abrir una cuenta minorista de trading a través de un bróker online o puede ingresar a […]
Day Trading para Principiantes: Siga estos consejos y tendrá una larga vida como trader
El day trading es una forma de negociar en los mercados financieros que gana adeptos todos los días. Las nuevas tecnologías permiten que jugadores individuales se incorporen al mundo de las transacciones diarias. A pesar del crecimiento en el número de participantes, el day trading sigue siendo una forma riesgosa de comercio, aunque puede ser […]
Los mejores Instrumentos Financieros para Day Trading
El day trading reúne una serie de estrategias muy específicas a la hora de comerciar en los mercados financieros. Un day trader busca sus ganancias en pequeños diferenciales de precios en los activos y algunas inconsistencias del mercado. Al final de la jornada, el trader no dejerá ninguna posición abierta y estará listo para recomenzar […]
Psicología del Trading: La importancia para un Day Trader
Sin importar qué tipo de estrategias aplique para su trading en los mercados financieros, la psicología del trading será un componente esencial. En particular, un day trader sabe bastante sobre estos aspectos. Es que resulta imposible aplicar estrategias de day trading sin una férrea disciplina y un acabado conocimiento de la propia tolerancia al riesgo. […]
Riesgo de Mercado ¿Qué es y cómo manejarlo?
En las páginas especializadas en mercados financieros es común leer sobre el riesgo de mercado. A menudo nos advierten sobre él. Pero ¿qué significa el riesgo de mercado? ¿qué alcance tiene y cómo puede afectar nuestras inversiones? Es fundamental que traders e inversores conozcan en profundidad sobre este tipo de riesgo, también llamado sistemático. Si […]
Ventajas y riesgos del Day Trading con Margen
El trading de margen es una forma de operar en el cual, las posiciones del trader se encuentran apalancadas. Es decir, con un fuerte financiamiento por parte del bróker. Se trata de un trading riesgoso. Es cierto que permite al day trader multiplicar las ganancias a partir del dinero prestado y posiciones más grandes. Pero, […]
Los 10 Mandamientos para un Day Trading Exitoso
Operar con estrategias de day trading requiere un conjunto de habilidades y conocimientos por parte del trader. Muchas de ellas, ya las hemos abordado de manera extensa en las páginas de Club de Capitales. Sin embargo, hay una cualidad que debe destacar en un day trader: la disciplina. Es un atributo sin el cual es […]
¿Cómo elegir las Mejores Acciones para Day Trading?
Uno de los “secretos” para alcanzar el éxito en el day trading es seleccionar los activos financieros más adecuados. No todos los productos de los mercados financieros se adecuan para este tipo de estrategias. Los mercados bursátiles ofrecen excelentes oportunidades para un day trader. Sin embargo, debe ser cuidadoso a la hora de elegir las […]
¿Por qué un Day Trader necesita una Orden de Stop para su comercio?
Una orden de stop es una excelente manera de proteger sus posiciones en el caso de que algo no salga como estaba previsto. Para un day trader esto es indispensable. Si usted posee un importante número de posiciones abiertas resulta imposible vigilarlas constantemente a todas, al mismo tiempo. Las órdenes stop lo harán por usted […]
La importancia de la Orden Limitada en el Day Trading
Una orden limitada es una directiva que el trader da a su bróker online para comprar o vender un activo financiero en el mercado secundario. Existen distintos tipos de órdenes para llevar adelante las posiciones de trading. Sin embargo, las órdenes de límite son las que mejor se adaptan a los objetivos del day trading. […]
¿Cómo elegir el mejor Bróker Online para sus operaciones de Day Trading?
Como inversor o como trader, usted ya debe saber que no puede operar en los mercados secundarios de forma directa. Existe un intermediario entre usted y el mercado. Se trata del bróker online o empresa de corretaje. Será el encargado de procesar sus órdenes hacia el mercado. A través de los brókers online compra y […]
Sus primeros pasos como Trader Intradiario
El day trading es una técnica de negociación en mercados financieros, reservada para personas que se toman el trading muy en serio. Convertirse en un trader intradiario demandará su tiempo y un gran esfuerzo por adquirir conocimiento y habilidades que será imprescindibles a la hora de operar. Sin dudas, los day traders más exitosos comenzaron […]
Trading Intradía: 10 consejos para principiantes
El trading intradía o day trading es un conjunto de operaciones complejas. El day trader debe reunir ciertas habilidades y conocimientos para evitar ser derrotado por el mercado. Un trader intradía maneja un elevado número de operaciones diarias, buscando diferenciales mínimos de precios. Al final de la jornada, el trader cerrará todas sus operaciones. Si […]
Ponga a prueba sus Estrategias de Trading mediante el Paper Trading
El trading intradía involucra una importante cantidad de operaciones en un plazo muy corto de tiempo. Los day traders abren y cierran posiciones a lo largo de toda la jornada como parte de sus estrategias de trading. A través de los diferenciales de precios de los activos o el arbitraje, buscan un rendimiento. Al final […]
¿Cómo elegir la Plataforma de Trading más adecuada para su trabajo como Day Trader?
Sin los avances tecnológicos constantes de los últimos años y el extendido uso de internet, el day trading no sería posible. Es así, los operadores que necesitan poner en pie numerosas operaciones de trading en muy corto lapso no podrían hacerlo sin la asistencia de una plataforma de trading o de un software adecuado. El […]
¿Qué es la Acción del Precio? Una herramienta fundamental para el Day Trading
Si alguien nos preguntara cuál es la base del análisis técnico, la respuesta inmediata sería la acción del precio. Así es, se trata de una herramienta que los traders utilizan para definir sus estrategias de trading. Es posible que encuentre mucha información al respecto mediante su denominación en inglés: price action. En particular, el day […]
Day Trader: Un estratega del día a día
Ser un day trader es una profesión que avanza conforme crecen las operaciones online en los mercados financieros. Fue este fenómeno el que propició la aparición del day trading como forma de comercio con activos financieros. Los avances tecnológicos provén herramientas indispensables a los comerciantes para que puedan mejorar sus estrategias de day trading. Un […]
Day Trading, una estrategia para traders disciplinados
El day trading es una estrategia de negociación o, mejor dicho, un conjunto de estrategias que se basan en abrir y cerrar posiciones dentro del mismo día. Los day traders buscan obtener ganancias en los diferenciales mínimos de precios que se producen en un activo a lo largo de la jornada. Los traders intradía nunca […]
Ventajas y Desventajas de los ETFs
Estamos llegando al final de una serie de entregas que hemos ofrecido a nuestros lectores sobre los fondos cotizados en bolsa (ETF). Analizamos los distintos tipos de ETFs que podemos encontrar en el mercado. Las posibilidades que ofrecen a los inversores y los riesgos que pueden incluir. También, nos enfocamos en las razones de la […]
Riesgos en el Trading con ETF Inversos
Entre los diferentes tipos de fondos cotizados en bolsa (ETF) que podemos encontrar, uno de los más complejos son los ETF inversos. Se trata de fondos cotizados que buscan la rentabilidad en mercados bajistas. Los riesgos en el trading que significa invertir en mercados que se mueven a la baja es una estrategia reservada para […]
Invertir en ETF: 8 cosas que debe considerar antes de hacerlo
Desde 1993, año en que el primer fondo cotizado en bolsa (ETF) vio la luz en el mercado estadounidense, su popularidad ha crecido sin parar. Es que se trata de instrumentos financieros que ofrecen importantes ventajas, sobre todo al inversor individual. Ahora bien, aunque esto es válido para cualquier tipo de inversión, existen aspectos que […]
¿Cuáles son los Riesgos de los ETFs?
Antes de realizar inversiones en activos financieros, el trader o el inversor deben analizar cuidadosamente los riesgos implícitos ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que determinar los riesgos potenciales del mercado y los específicos del propio fondo. Los fondos cotizados en bolsa ofrecen numerosas ventajas. Pero, antes de invertir es indispensable que usted conozca […]
Rotación Sectorial para su Cartera de ETFs
Los fondos cotizados en bolsa (ETF) ofrecen a los inversores numerosas oportunidades. La más importante es que se puede alcanzar una adecuada exposición a uno o varios mercados con un umbral de ingreso bajo. Los ETF, además, por ser instrumentos que cotizan en la bolsa de valores permiten entrar y salir de ellos con cierta […]
¿Cómo elegir Los Mejores ETFs para invertir y mejorar su Cartera de Inversiones?
Desde su aparición, en 1993, los fondos cotizados en bolsa (ETF) se convirtieron en excelentes instrumentos para lograr una buena exposición en diferentes mercados financieros. Ofrecen facilidades para sus operaciones y su umbral de ingreso es bajo, facilitando el acceso de inversores individuales. Ahora bien, el dilema consiste en cómo elegir los mejores ETFs para […]
¿Cómo construir una Cartera de ETFs?
Los fondos cotizados en bolsa (ETF) son instrumentos que le permiten al inversor acceder de manera simple y menos costosa a mercados financieros de envergadura. Los ETFs abren las puertas para que usted pueda diversificar sus inversiones de acuerdo con una estrategia de trading definida. Entonces ¿Cómo podemos armar nuestra cartera de ETFs? Una de […]
6 Estrategias de Trading en ETF para Principiantes
Los fondos cotizados en bolsa (ETF) son excelentes instrumentos para quienes recién se inician en el mundo financiero. Poseen un umbral de ingreso bajo. Se pueden negociar en los mercados secundarios de acciones y su riesgo es limitado. Sin embargo, no se ingresa a ningún mercado sin una estrategia. Entonces, hablaremos de 6 estrategias de […]
ETF Inversos. Ganar dinero en mercados bajistas
¿Es posible obtener rentabilidad en los mercados en baja? Absolutamente. Esta pregunta provocaría una leve sonrisa en los traders con cierta experiencia en mercados financieros. Ellos cuentan con diversas estrategias para ganar cuando los mercados están en baja. Para quienes recién se asoman al mundo financiero, la pregunta resulta más que necesaria e interesante. Por […]
ETF Apalancados. Una alternativa para mayores rendimientos y con riesgo elevado
Los ETF apalancados son instrumentos financieros que buscan multiplicar el rendimiento del subyacente que rastrean. Estos fondos cotizados en bolsa se caracterizan por desarrollar estrategias de inversión que permitan obtener mayores ganancias para los inversores. Por supuesto que esto viene asociado a un mayor riesgo, tanto para el ETF como para el inversor. El concepto […]
¿Qué son y cómo funcionan los Pagarés Cotizados en Bolsa (ETN)?
Existe, en los mercados financieros, un producto que combina ciertas características de un fondo cotizado en bolsa y un bono o títulos de deuda. Se lo conoce como Pagarés Cotizados en Bolsa o ETN. Se trata de trata de un título de deuda que emite una entidad financiera, rastrea un índice bursátil o similar y […]
ETF Internacionales, para invertir en activos de todo el mundo
Los fondos cotizados en bolsa ofrecen una gran variedad de activos subyacentes dentro de sus carteras de inversiones. Así es como existe una gran oferta de ETF de distintos tipos. En esta oportunidad, vamos a referirnos a los ETF internacionales. Usted ya debe imaginarse que se trata de un fondo de inversión con sus inversiones […]
¿Cómo invertir en ETF de Divisas?
Invertir en ETF de divisas es una buena oportunidad para participar del mercado financiero más dinámico del mundo sin tener que comprar de manera directa pares de monedas. Los fondos cotizados en bolsa (ETF) ofrecen a los inversores la posibilidad de operar con activos subyacentes del mercado Forex y otros mercados monetarios. El mercado Forex […]
ETF de Bonos, una alternativa de inversión basada en activos de renta fija
Los ETF de bonos son fondos cotizados en bolsa que poseen dos características que los hacen atractivos para los inversores. Se trata de fondos de inversión mancomunados con una cartera de inversión basada en activos de renta fija. Estos ETF de renta fija se pueden comprar y vender en el mercado secundario de acciones. Por […]
¿Cómo invertir en ETF de Materias Primas?
Cuando hablamos de fondos cotizados en bolsa (ETF) es común asociarlos a un índice bursátil. Sin embargo, desde su lanzamiento, en 1993, los ETF han incorporado una gran variedad de activos subyacentes. Esto es parte del gran atractivo de estos instrumentos financieros. Existen, y de esto hablaremos en esta oportunidad, ETF de materias primas. Se […]
¿Cómo y por qué invertir en ETF Sectoriales?
Desde que los fondos cotizados en bolsa aparecieron en el mercado financiero, se convirtieron en uno de los instrumentos más aceptados por los inversores. Este tipo de fondos mancomunados ofrecen ciertas facilidades para operar y esa es una de las claves del éxito conquistado. Los ETF son fondos que rastrean índices y otros activos. Con […]
¿Qué son los Fondos Indexados y cuáles son las diferencias con los Fondos Cotizados en Bolsa?
En los mercados financieros nos encontramos con diversos instrumentos que, a simple vista, pueden resultar similares, pero que en la práctica no lo son. Es el caso de los fondos indexados y los fondos cotizados en bolsa (ETF). En ambos casos estamos hablando de fondos de inversión. Se trata de instrumentos de inversión colectiva o […]
Fondos Mutuos y ETF. Similitudes y diferencias
Los fondos mutuos y los fondos cotizados en bolsa (ETF) son instrumentos financieros que guardan algunas similitudes y diferencias. Antes de elegir alguno de estos instrumentos, es fundamental conocer cómo se mueven cada uno de ellos en los mercados financieros. Si usted sigue habitualmente las páginas de Club de Capitales debe estar familiarizados con la […]
Historia de los ETF. Así nacieron los Fondos Cotizados en Bolsa
¿Cuáles son los motivos que convierten a un instrumento financieros en favorito para los inversores? Todos los productos que se pueden encontrar en los mercados financieros debieron recorrer un largo camino para llegar a ser aceptados. Los fondos cotizados en bolsa no son la excepción. De hecho, la historia de los ETF nos muestra un […]
Introducción a los Fondos Cotizados en Bolsa (ETF) – Parte II
En nuestra entrega anterior comenzamos a transitar un camino que lleve a nuestros lectores a un conocimiento profundo de los ETF. Los fondos cotizados en bolsa o Exchange-Traded Funds, por su denominación en inglés son instrumentos financieros muy populares. Se trata de fondos de inversión que, con el dinero de sus inversores, opera en diferentes […]
Introducción a los Fondos Cotizados en Bolsa (ETF) – Parte I
En ocasiones, tomar parte de los mercados financieros es como ingresar a una gran tienda de electrónica. Queremos llevarnos todo y sabemos que no podemos. Solo podemos elegir uno o algunos productos. Así ocurre en los mercados, la oferta de productos financieros es muy vasta. Es por esto, que en Club de Capitales hablaremos en […]
¿Qué son los Swaps de Materias Primas?
Los mercados de derivados tienen una gran variedad de instrumentos financieros destinados a traders e inversores. En las páginas de Club de Capitales hemos estados analizando con mucho detenimiento los contratos de futuros. Se trata de los instrumentos más negociados de los mercados de futuros y opciones. Es el turno de un derivado que posee […]
Aviso de Entrega en los Futuros de Materias Primas
Los contratos de futuros sobre materias primas tienen una característica que los hace diferentes de otros contratos. Las partes involucradas pueden acordar la entrega física del commodity. El aviso de entrega es un documento donde el vendedor de un contrato de futuros de materias primas indica su voluntad de entregar la mercadería al comprador. Los […]
¿Cuál es la función de la Cámara de Compensación en los Mercados de Futuros?
En los mercados de futuros, compradores y vendedores no tratan entre sí de forma directa. Lo hacen a través de un intermediario que tiene como función principal asegurar el cumplimiento de todas las cláusulas de un contrato de futuros u opciones. A este intermediario se lo conoce como cámara de compensación o clearing house. Cumple […]
¿Qué es el Último Día de Negociación en los Contratos de Futuros?
Los contratos de futuros son instrumentos estandarizados. Poseen una fecha de vencimiento que, al llegar, obliga al vendedor a la entrega del activo subyacente y al comprador a pagar el precio pactado ¿Qué ocurre si el comprador no quiere recibir el subyacente porque solo se encuentra allí con fines especulativos? En los mercados de futuros […]
¿Cómo se establece el Precio de las Materias Primas?
Vivimos en un mundo de alta velocidad. La sobrecarga de información puede llegar a inundar nuestros sentidos. Es ahí cuando perdemos cierta perspectiva de cosas simples que afectan de manera decisiva la economía. Fenómenos destacados pasan desapercibidos ante de nuestros ojos. Desde que nos servimos nuestra primera taza de café del día, nos olvidamos de […]
5 Futuros de Materias Primas con mayor liquidez
En los mercados de futuros se negocian, a diario, millones de contratos con diferentes activos subyacentes. Sin embargo, no todos esos activos encuentran una adecuada liquidez que facilite la compra y ventas de contratos. Esa es la razón por la que las materias primas siguen siendo los activos más destacados en el mercado de derivados. […]
¿Sabía que existen los Contratos de Futuros de Catástrofes?
Los fenómenos naturales como las inundaciones, tornados o huracanes son incontrolables para la humanidad. Más allá de sus efectos devastadores, estos acontecimientos provocan daños económicos muy grandes. Es el momento en que muchas compañías aseguradoras tambalean. Por eso, a manera de cobertura, se crearon los futuros de catástrofes. Así es, aunque parezca poco creíble, existen […]
La función de un Exchange en el Mercado de Derivados
Las bolsas de derivados o exchange son espacios donde se desenvuelven las actividades del mercado de derivados. Esto, dicho así, parece una obviedad. Sin embargo, entender la dinámica de los lugares para realizar el intercambio con contratos de futuros y opciones es indispensable para cualquier trader o inversor. Hoy, un exchange del mercado de derivados […]
La importancia de los Traders de Piso en los Mercados de Futuros
Los grandes estudios cinematográficos y, hoy, las plataformas de streaming han graficado las operaciones financieras en las bolsas de valores con cientos de hombres y mujeres, a los gritos, comprando y vendiendo. No importa si se trata de una comedia, un drama o un film de suspenso. La imagen aparecerá siempre. Inclusive, algunos de ellos, […]
Diferenciales de Futuros. Una estrategia para el mercado de derivados
Operar en los mercados de derivados – como en la mayoría de los mercados financieros – requiere como primera condición contar con una estrategia. Sin ella, es muy difícil planificar qué vamos a comprar y qué debemos vender. Existen diversas estrategias para contratos de futuros. Una de ellas son los diferenciales de futuros. También conocidos […]
¿Cómo funciona la Renovación de Futuros?
A diferencia de otros instrumentos financieros, los contratos de futuros poseen una fecha de vencimiento precisa. Antes de que esa fecha expire, los operadores deben decidir qué hacer con sus contratos. Las alternativas que se le presentan son dos: la renovación de futuros o su liquidación y cierre. En esta entrega de Club de Capitales […]
¿Qué son los Futuros de Eurodólares?
Si alguien nos menciona los futuros de eurodólares es probable que caigamos en una confusión. Nuestro pensamiento se irá directamente al par de divisas EURUSD. Sin embargo, este tipo de contratos de futuros no tienen nada que ver con el par de divisas. Se trata de un activo subyacente muy particular, ya que refiere a […]
Hablemos de Arbitraje Financiero ¿Qué es y cómo funciona?
Si usted es un lector de las páginas especializadas en mercados o ha comenzado a dar sus primeros pasos como inversor, habrá escuchado el término arbitraje financiero. Se trata, ni más ni menos, de una estrategia para obtener beneficios operando en diferentes mercados. Los especialistas suelen decir que el arbitraje financiero está reservado para inversores […]
Estrategia de Arbitraje Cash-and-Carry
Los inversores y traders que eligen al mercado de futuros como cobertura para otros mercados y posiciones, disponen de numerosas estrategias. Una de las más conocidas es la estrategia de arbitraje cash-and-carry. Antes de sumergirnos en los detalles de esta estrategia, recordemos, para quienes nos están leyendo por primera vez. En los mercados financieros, el […]
Utilice el Informe COT para sus operaciones en el Mercado de Futuros y Opciones
Antes de comenzar a operar en los mercados de futuros, su mayor capital será la información de calidad. Las fuentes para conseguir esa información pueden ser muy variadas. Sin embargo, existe una que no puede faltar en su escritorio de operaciones. Se trata del Informe COT (Commitments of Traders), también conocido como Compromisos de los […]
Guía Rápida para Trading con Futuros de Índices Bursátiles
Antes de avanzar con este tema, queremos agradecer a nuestros lectores que nos han escrito sugiriéndonos profundizar sobre los futuros de índices bursátiles. Imaginamos que este entusiasmo proviene de ciertas facilidades que ofrecen los productos del mercado de futuros y que tienen como subyacentes a los índices bursátiles. En concreto, nos referimos a los futuros […]
¿Qué es el Valor Nocional de un Contrato de Futuros?
En los mercados de derivados, los conceptos de valor nocional y unidades de contrato están muy relacionados y son de gran importancia. El valor nocional aplica a opciones, futuros y otros instrumentos que se manejan con activos subyacentes. En esta oportunidad nos interesa conocer cómo funcional el valor nocional de un contrato de futuros. Para […]
¿Qué es una Posición Absoluta de Futuros?
Si usted es un lector habitual de las páginas de Club de Capitales habrá notado que tratamos de enfocar cada tema como parte de un tejido para la elaboración de estrategias de trading. Sin embargo, en un mercado tan popular como el de futuros y opciones, existen operadores que entran y salen de él sin […]
Cómo leer e interpretar una Cotización de Futuros
Los contratos de futuros ocupan, en la actualidad, un lugar destacado en los mercados financieros. Entonces, comprender cómo se presenta una cotización de futuros es imprescindible para ser parte de este mercado. Los futuros y las opciones no son productos financieros nuevos. Ya en 1697 se creó un espacio para negociar los precios a futuro […]
Futuros Administrados. Una Cartera de Inversión con Contratos de Futuros
Los mercados de futuros y opciones ofrecen buenas posibilidades a inversores y traders. Una parte de ellos utilizan estos instrumentos como cobertura para otras posiciones financieras. Otros, especulan con los cambios que se operan en los precios de los activos subyacentes. Sin embargo, existe otra estrategia que consiste en construir una cartera de inversión en […]
Futuros Micro E-mini. Una oportunidad para pequeños inversores
Los mercados bursátiles ofrecen diversas posibilidades para inversores y traders. Fondos cotizados en bolsa (ETF), fondos mutuos y, por supuesto, operaciones en el mercado de futuros y opciones. Aquí, las alternativas para invertir en índices bursátiles son variadas y con acceso a grandes y pequeños inversores. Para estos último, los futuros micro E-mini aparecen como […]
¿Qué son los Futuros E-mini?
En los mercados de futuros y opciones existe un tipo de contrato conocido como futuro E-mini que se ha convertido en muy popular entre los inversores. Se trata de un contrato de futuros que se negocia exclusivamente de manera electrónica. Este producto posee características similares a los contratos de futuros estándares con la salvedad que […]
¿Cuáles son los Riesgos del Trading de Futuros?
Si analizamos cada una de las alternativas de inversión que encontramos en los mercados financieros, no solo veremos que la lista es extensa, también observaremos que la exposición al riesgo es muy variada. Existen activos más riesgosos que otros y, por lo general, más atractivos por sus elevados niveles de rentabilidad. Los riesgos del trading […]
¿Cómo funcionan los Futuros de Divisas?
Si una persona sin demasiados conocimientos sobre el mundo financiero le pregunta cuál es el mercado más destacado, la respuesta, sin dudas, sería el mercado de divisas. Con un volumen diario de negociaciones de 5 mil millones de dólares, es el más grande del mundo. Esto abre las puertas a grandes oportunidades para operar con […]
8 Razones para elegir el Mercado de Futuros antes de Invertir en Acciones
Es posible que la mayoría de las personas esté más familiarizada con aquellos que invierten en acciones en lugar de los que lo hacen en el mercado de futuros. Y esto ocurre porque los mercados bursátiles son más populares que los contratos de futuros. Sin embargo, existen suficientes razones para considerar a los instrumentos financieros […]
Contratos Forward y Contratos de Futuros ¿Cuáles son sus diferencias?
Un contrato forward, también conocido como contrato a plazo, posee grandes similitudes con los contratos de futuros. Sin embargo, a la hora de operar con forward es importante conocer sus características y las diferencias con los futuros. Tanto un forward como un futuro son instrumentos financieros derivados. Se negocian en mercados de futuros y opciones. […]
Futuros de Bitcoin. Para los amantes de las emociones
La aparición de los contratos de futuros de bitcoin en los mercados de derivados transformó, definitivamente, la vida de las criptomonedas. Cuando, en diciembre de 2017, CME Group lanzó su primer instrumento financiero en el mercado norteamericano vinculado a criptomonedas, ya nada fue lo mismo. Desde su lanzamiento, numerosos operadores realizan trading de criptomonedas en […]
Margen SPAN en los Mercados de Futuros y Opciones
Una de las ventajas por la que muchos operadores elijen los mercados de futuros y opciones por las posibilidades de operar con margen. En las principales bolsas de derivados se ha adoptado para el cálculo de los requerimientos de margen un sistema conocido como margen SPAN (Standardized Portfolio Analysis of Risk) por su flexibilidad y […]
¿Qué son las Opciones sobre Futuros?
Los mercados de futuros crecen a pasos agigantados entre inversores y traders. Cada vez son más los que elijen contratos de futuros para operar en algunos de los principales mercados financieros. Esto se debe a que los futuros permiten intervenir, por ejemplo, en el mercado de acciones sin comprar acciones. Dada la popularidad de los […]
Todo lo que debe saber para comenzar a Operar con Futuros
En las páginas de Club de Capitales estamos dedicando una extensa serie de artículos a analizar el mercado de futuros. Operar con estos instrumentos financieros, en ocasiones, provoca cierta confusión entre los traders e inversores que recién se inician. Así es que, es el momento de abrir un paréntesis y hablar de cómo operar con […]
Contratos de Futuros de Petróleo. Su importancia
Los futuros de petróleo son instrumentos financieros que se negocian en los mercados de futuros con distintos fines. A través de estos contratos, las industrias se aseguran la provisión de esta materia prima para su funcionamiento. Por su parte, los productores de crudo se aseguran la colocación de su producto básico. También participan de los […]
¿Cómo funciona un Mercado de Opciones y Futuros?
Un mercado de opciones y futuros es un espacio donde los participantes negocian productos derivados. Los contratos de futuros y de opciones se comercializan en estas bolsas, donde todos los participantes operan en igualdad de condiciones. Los futuros han tenido una fuerte evolución en el tiempo. En sus inicios, los mercados de opciones y futuros […]
La estrategia de Cobertura con Futuros ¿En qué consiste?
Numerosos traders e inversore utilizan la cobertura con futuros como estrategia para limitar la exposición al riesgo. Los contratos de futuros son instrumentos financieros que permiten operar comprando y vendiendo activos de diferentes mercados financieros. En el mercado de futuros, mediante estos contratos, los operadores se aseguran un precio determinado para el activo y quienes […]
Opere en el Mercado de Renta Fija a través de Futuros sobre Bonos
Los futuros sobre bonos son instrumentos financieros derivados. El contrato posee como activo subyacente a los bonos gubernamentales que se negocian en el mercado de renta fija. Los contratos de futuros sobre bonos poseen una fuerte liquidez en las bolsas de futuros y opciones. Esto significa que se pueden comprar y vender con mucha facilidad […]
¿Cómo operar con Futuros de Materias Primas?
Los contratos de futuros de materias primas o commodities son los precursores del extenso abanico de activos subyacentes que hoy se negocian en el mercado de futuros. Los contratos de futuros sobre materias primas cumplen funciones tanto en el sector de la especulación financiera como en el ámbito de la producción industrial. Los futuros de […]
Futuros sobre Índices Bursátiles de Estados Unidos
Las bolsas de valores de Estados Unidos son, sin dudas, las más poderosas del mundo financieros. Esto significa que operar con futuros sobre índices bursátiles de esos mercados constituye una excelente oportunidad para traders e inversores. Los principales índices son el S&P 500, Nasdaq 100 y Dow Jones Industrial Average. Los contratos de futuros nos […]
Futuros de Criptomonedas, una alternativa riesgosa, pero con buenos rendimientos
Desde que el mercado de futuros de Estados Unidos incorporó las criptomonedas como activos subyacentes para los contratos, el precio del bitcoin se disparó en todo el mundo. Esto ocurrió en diciembre de 2017. Los nuevos futuros de criptomonedas le daban cierta imagen de legalidad y regulación a activos muy cuestionados. En los últimos 6 […]
¿Qué es el Margen de Mantenimiento para Contratos de Futuros?
El anterior artículo que publicamos en el blog de Club de Capitales estuvo dedicado a explayarnos sobre el margen inicial en futuros. Señalamos que es el monto mínimo de dinero que usted debe depositar en su cuenta para poder suscribir un contrato de futuros. Ahora bien, además, su bróker le solicitará que cuente con un […]