Trader Intradía ¿Cuenta minorista de trading o Prop Trading?
Si usted ya decidió que el day trading es lo suyo y quiere dedicarse de manera profesional, tendrá que tomar algunas decisiones importantes. Además de toda su formación como trader intradía, tendrá que decidir dónde coloca sus esfuerzos. Puede abrir una cuenta minorista de trading a través de un bróker online o puede ingresar a […]
¿Qué son los Swaps de Materias Primas?
Los mercados de derivados tienen una gran variedad de instrumentos financieros destinados a traders e inversores. En las páginas de Club de Capitales hemos estados analizando con mucho detenimiento los contratos de futuros. Se trata de los instrumentos más negociados de los mercados de futuros y opciones. Es el turno de un derivado que posee […]
Aviso de Entrega en los Futuros de Materias Primas
Los contratos de futuros sobre materias primas tienen una característica que los hace diferentes de otros contratos. Las partes involucradas pueden acordar la entrega física del commodity. El aviso de entrega es un documento donde el vendedor de un contrato de futuros de materias primas indica su voluntad de entregar la mercadería al comprador. Los […]
¿Cuál es la función de la Cámara de Compensación en los Mercados de Futuros?
En los mercados de futuros, compradores y vendedores no tratan entre sí de forma directa. Lo hacen a través de un intermediario que tiene como función principal asegurar el cumplimiento de todas las cláusulas de un contrato de futuros u opciones. A este intermediario se lo conoce como cámara de compensación o clearing house. Cumple […]
¿Qué es el Último Día de Negociación en los Contratos de Futuros?
Los contratos de futuros son instrumentos estandarizados. Poseen una fecha de vencimiento que, al llegar, obliga al vendedor a la entrega del activo subyacente y al comprador a pagar el precio pactado ¿Qué ocurre si el comprador no quiere recibir el subyacente porque solo se encuentra allí con fines especulativos? En los mercados de futuros […]
¿Cómo se establece el Precio de las Materias Primas?
Vivimos en un mundo de alta velocidad. La sobrecarga de información puede llegar a inundar nuestros sentidos. Es ahí cuando perdemos cierta perspectiva de cosas simples que afectan de manera decisiva la economía. Fenómenos destacados pasan desapercibidos ante de nuestros ojos. Desde que nos servimos nuestra primera taza de café del día, nos olvidamos de […]
5 Futuros de Materias Primas con mayor liquidez
En los mercados de futuros se negocian, a diario, millones de contratos con diferentes activos subyacentes. Sin embargo, no todos esos activos encuentran una adecuada liquidez que facilite la compra y ventas de contratos. Esa es la razón por la que las materias primas siguen siendo los activos más destacados en el mercado de derivados. […]
¿Sabía que existen los Contratos de Futuros de Catástrofes?
Los fenómenos naturales como las inundaciones, tornados o huracanes son incontrolables para la humanidad. Más allá de sus efectos devastadores, estos acontecimientos provocan daños económicos muy grandes. Es el momento en que muchas compañías aseguradoras tambalean. Por eso, a manera de cobertura, se crearon los futuros de catástrofes. Así es, aunque parezca poco creíble, existen […]
La función de un Exchange en el Mercado de Derivados
Las bolsas de derivados o exchange son espacios donde se desenvuelven las actividades del mercado de derivados. Esto, dicho así, parece una obviedad. Sin embargo, entender la dinámica de los lugares para realizar el intercambio con contratos de futuros y opciones es indispensable para cualquier trader o inversor. Hoy, un exchange del mercado de derivados […]
La importancia de los Traders de Piso en los Mercados de Futuros
Los grandes estudios cinematográficos y, hoy, las plataformas de streaming han graficado las operaciones financieras en las bolsas de valores con cientos de hombres y mujeres, a los gritos, comprando y vendiendo. No importa si se trata de una comedia, un drama o un film de suspenso. La imagen aparecerá siempre. Inclusive, algunos de ellos, […]
Diferenciales de Futuros. Una estrategia para el mercado de derivados
Operar en los mercados de derivados – como en la mayoría de los mercados financieros – requiere como primera condición contar con una estrategia. Sin ella, es muy difícil planificar qué vamos a comprar y qué debemos vender. Existen diversas estrategias para contratos de futuros. Una de ellas son los diferenciales de futuros. También conocidos […]
¿Cómo funciona la Renovación de Futuros?
A diferencia de otros instrumentos financieros, los contratos de futuros poseen una fecha de vencimiento precisa. Antes de que esa fecha expire, los operadores deben decidir qué hacer con sus contratos. Las alternativas que se le presentan son dos: la renovación de futuros o su liquidación y cierre. En esta entrega de Club de Capitales […]
¿Qué son los Futuros de Eurodólares?
Si alguien nos menciona los futuros de eurodólares es probable que caigamos en una confusión. Nuestro pensamiento se irá directamente al par de divisas EURUSD. Sin embargo, este tipo de contratos de futuros no tienen nada que ver con el par de divisas. Se trata de un activo subyacente muy particular, ya que refiere a […]
Estrategia de Arbitraje Cash-and-Carry
Los inversores y traders que eligen al mercado de futuros como cobertura para otros mercados y posiciones, disponen de numerosas estrategias. Una de las más conocidas es la estrategia de arbitraje cash-and-carry. Antes de sumergirnos en los detalles de esta estrategia, recordemos, para quienes nos están leyendo por primera vez. En los mercados financieros, el […]
Utilice el Informe COT para sus operaciones en el Mercado de Futuros y Opciones
Antes de comenzar a operar en los mercados de futuros, su mayor capital será la información de calidad. Las fuentes para conseguir esa información pueden ser muy variadas. Sin embargo, existe una que no puede faltar en su escritorio de operaciones. Se trata del Informe COT (Commitments of Traders), también conocido como Compromisos de los […]
Guía Rápida para Trading con Futuros de Índices Bursátiles
Antes de avanzar con este tema, queremos agradecer a nuestros lectores que nos han escrito sugiriéndonos profundizar sobre los futuros de índices bursátiles. Imaginamos que este entusiasmo proviene de ciertas facilidades que ofrecen los productos del mercado de futuros y que tienen como subyacentes a los índices bursátiles. En concreto, nos referimos a los futuros […]
¿Qué es el Valor Nocional de un Contrato de Futuros?
En los mercados de derivados, los conceptos de valor nocional y unidades de contrato están muy relacionados y son de gran importancia. El valor nocional aplica a opciones, futuros y otros instrumentos que se manejan con activos subyacentes. En esta oportunidad nos interesa conocer cómo funcional el valor nocional de un contrato de futuros. Para […]
¿Qué es una Posición Absoluta de Futuros?
Si usted es un lector habitual de las páginas de Club de Capitales habrá notado que tratamos de enfocar cada tema como parte de un tejido para la elaboración de estrategias de trading. Sin embargo, en un mercado tan popular como el de futuros y opciones, existen operadores que entran y salen de él sin […]
Cómo leer e interpretar una Cotización de Futuros
Los contratos de futuros ocupan, en la actualidad, un lugar destacado en los mercados financieros. Entonces, comprender cómo se presenta una cotización de futuros es imprescindible para ser parte de este mercado. Los futuros y las opciones no son productos financieros nuevos. Ya en 1697 se creó un espacio para negociar los precios a futuro […]
Futuros Administrados. Una Cartera de Inversión con Contratos de Futuros
Los mercados de futuros y opciones ofrecen buenas posibilidades a inversores y traders. Una parte de ellos utilizan estos instrumentos como cobertura para otras posiciones financieras. Otros, especulan con los cambios que se operan en los precios de los activos subyacentes. Sin embargo, existe otra estrategia que consiste en construir una cartera de inversión en […]
Futuros Micro E-mini. Una oportunidad para pequeños inversores
Los mercados bursátiles ofrecen diversas posibilidades para inversores y traders. Fondos cotizados en bolsa (ETF), fondos mutuos y, por supuesto, operaciones en el mercado de futuros y opciones. Aquí, las alternativas para invertir en índices bursátiles son variadas y con acceso a grandes y pequeños inversores. Para estos último, los futuros micro E-mini aparecen como […]
¿Qué son los Futuros E-mini?
En los mercados de futuros y opciones existe un tipo de contrato conocido como futuro E-mini que se ha convertido en muy popular entre los inversores. Se trata de un contrato de futuros que se negocia exclusivamente de manera electrónica. Este producto posee características similares a los contratos de futuros estándares con la salvedad que […]
¿Cuáles son los Riesgos del Trading de Futuros?
Si analizamos cada una de las alternativas de inversión que encontramos en los mercados financieros, no solo veremos que la lista es extensa, también observaremos que la exposición al riesgo es muy variada. Existen activos más riesgosos que otros y, por lo general, más atractivos por sus elevados niveles de rentabilidad. Los riesgos del trading […]
¿Cómo funcionan los Futuros de Divisas?
Si una persona sin demasiados conocimientos sobre el mundo financiero le pregunta cuál es el mercado más destacado, la respuesta, sin dudas, sería el mercado de divisas. Con un volumen diario de negociaciones de 5 mil millones de dólares, es el más grande del mundo. Esto abre las puertas a grandes oportunidades para operar con […]
8 Razones para elegir el Mercado de Futuros antes de Invertir en Acciones
Es posible que la mayoría de las personas esté más familiarizada con aquellos que invierten en acciones en lugar de los que lo hacen en el mercado de futuros. Y esto ocurre porque los mercados bursátiles son más populares que los contratos de futuros. Sin embargo, existen suficientes razones para considerar a los instrumentos financieros […]
Contratos Forward y Contratos de Futuros ¿Cuáles son sus diferencias?
Un contrato forward, también conocido como contrato a plazo, posee grandes similitudes con los contratos de futuros. Sin embargo, a la hora de operar con forward es importante conocer sus características y las diferencias con los futuros. Tanto un forward como un futuro son instrumentos financieros derivados. Se negocian en mercados de futuros y opciones. […]
Futuros de Bitcoin. Para los amantes de las emociones
La aparición de los contratos de futuros de bitcoin en los mercados de derivados transformó, definitivamente, la vida de las criptomonedas. Cuando, en diciembre de 2017, CME Group lanzó su primer instrumento financiero en el mercado norteamericano vinculado a criptomonedas, ya nada fue lo mismo. Desde su lanzamiento, numerosos operadores realizan trading de criptomonedas en […]
¿Cómo operar con Contratos de Futuros? Ventajas y desventajas
El mercado de futuros posee una intensa actividad. Los contratos de futuros son instrumentos financieros que permiten que traders e inversores participen de diferentes mercados a partir de la previsión sobre el movimiento de precios de un activo determinado. A estos instrumentos también se los conoce simplemente como futuros. Un contrato de futuro involucra a […]