El mercado Forex ofrece grandes posibilidades de obtener beneficios negociando con pares de divisas. Quienes especulan en el mercado de divisas disponen de diferentes estrategias de trading para lograr sus objetivos. Una de esas estrategias, y muy popular, por cierto, es el trading intradía o day trading. Los operadores basan sus decisiones en un enfoque de análisis técnico y se apoyan en los fundamentos del mercado. En el transcurso de la jornada, los day traders abren y cierran decenas de posiciones. Pero, como ellos mismos sostienen, a la noche descansan tranquilos.

El principio básico del trading intradía es que, al final de la jornada, el trader deberá cerrar todas sus posiciones. Esta forma de operar evita que las posiciones de un trader se vean afectadas por los cambios repentinos de las tendencias fuera del horario de operaciones.

En el blog de Club de Capitales es frecuente que abordemos temas vinculados con el mercado Forex. En esta ocasión, estableceremos esta importante relación entre un mercado y una estrategia: el day trading. Conoceremos en qué consiste esta forma de operar. Analizaremos las ventajas y desventajas de ponerla en práctica y, por último, el camino que debe seguir un trader principiante para adoptar el trading intradía.

¿Qué es el trading intradía?

Si queremos especular en el mercado Forex, obtener ganancias y destacarnos como traders, una de las cosas que debemos tener como fundamental es contar con una estrategia de trading. En esta oportunidad, hablaremos de una de las más populares dentro del mercado de divisas: el trading intradía, también conocida como day trading.

¿En qué consiste esta estrategia? Los traders intradía realizan, a lo largo de la jornada, numerosas operaciones de compra y venta de pares de divisas. El objetivo es beneficiarse de las pequeñas fluctuaciones de precios en esos pares a lo largo del día. Aquí, viene el detalle importante de esta estrategia: al final de la jornada un day trader no deja ninguna posición abierta.

A diferencia de otras estrategias de trading para el mercado Forex, el trading intradía no está expuesto a los cambios de tendencias o grandes fluctuaciones repentinas fuera del horario.

Un day trader puede aprovechar muy bien los picos de volatilidad que se producen durante la jornada en un par de divisas. Aún en aquellos que parecen más estables, como el EUR/USD. Si tomamos este par y observamos un gráfico de precios con un marco temporal de 1 mes, veremos una cosa. Ahora, si ese mismo gráfico lo llevamos a un marco de 1 hora, es probable que veamos esas pequeñas fluctuaciones de precios.

Aspectos clave del trading intradía

Plazo de tiempo corto: Los traders intradía no mantienen sus posiciones abiertas durante la noche. Todas las operaciones se cierran antes del cierre del mercado, generalmente dentro del mismo día.

Análisis técnico: El day trading se basa principalmente en el análisis técnico para tomar decisiones. Utilizan gráficos, indicadores técnicos y patrones de precios para identificar oportunidades de entrada y salida.

Volatilidad: Dado que las operaciones se realizan en un período de tiempo muy corto, los traders intradía buscan pares de divisas que muestren una mayor volatilidad. Así, tendrán más oportunidades de negociación.

Gestión de riesgos: La gestión de riesgos es esencial en el trading intradía. Los traders establecen límites claros de pérdida y utilizan órdenes de stop-loss para limitar las pérdidas en caso de que el mercado se mueva en su contra.

Capital suficiente: El trading intradía puede ser arriesgado y requiere un capital suficiente para operar de manera efectiva. Los traders deben ser cautelosos y no invertir más dinero del que puedan permitirse perder.

Tiempo dedicado: El trading intradía requiere un compromiso de tiempo significativo. Los traders deben estar atentos a los mercados y tomar decisiones rápidas a lo largo del día.

Diferencias entre trading intradía y otras formas de trading

La elección de una u otra estrategia de trading para el mercado de divisas tiene que ver con algunos factores propios del trader. Su perfil como inversor, su tolerancia al riesgo, su nivel de manejo de las emociones. Recordemos que las estrategias de corto plazo someten al trader a un estrés importante. Es importante conocer algunas diferencias básicas entre el trading intradía y otras estrategias.

Una diferencia fundamental entre el trading intradía y otras formas de trading, como el swing trading o el position trading, radica en la duración de las operaciones. Mientras que en el intradía las posiciones se abren y cierran en el mismo día, en el swing trading se mantienen durante varios días o semanas. En el caso del position trading se pueden mantener durante meses o incluso años.

Otra diferencia importante está en el enfoque del análisis. El trading intradía se basa principalmente en el análisis técnico, aprovechando patrones, tendencias y niveles de soporte y resistencia para tomar decisiones de compra y venta. En cambio, en otras formas de trading, como el position trading, también se tiene en cuenta el análisis fundamental, considerando los aspectos económicos y financieros que pueden afectar a largo plazo los precios de los activos.

Luego, tenemos estrategias como el scalping. Esta estrategia es como una versión “más veloz” del day trading. Consiste en abrir una gran cantidad de operaciones de muy corta duración.

Ventajas y desventajas del trading intradía

Como toda estrategia vinculada con los mercados financieros, el trading intradía en el mercado Forex posee ventajas y desventajas que usted debe conocer.

Ventajas del trading intradía en Forex

  1. Potencial de ganancias rápidas: El trading intradía permite a los operadores aprovechar las fluctuaciones de precios a corto plazo. Significa que pueden obtener ganancias en un solo día.
  2. Mayor liquidez: El mercado Forex es uno de los mercados más líquidos del mundo, lo que facilita la ejecución de operaciones intradía sin problemas.
  3. Menos riesgo de eventos overnight: Al cerrar todas las operaciones antes del cierre del mercado, los operadores intradía evitan el riesgo asociado con eventos económicos y políticos que pueden ocurrir durante la noche.
  4. Posibilidad de diversificación: Los operadores intradía pueden diversificar sus operaciones y operar en varios pares de divisas durante el mismo día para distribuir el riesgo.
  5. Noches y fines de semana libres: Los operadores intradía no tienen que preocuparse por monitorear los mercados durante la noche o los fines de semana, lo que les brinda más tiempo libre.

Desventajas del trading intradía en Forex

  1. Alto nivel de estrés: El trading intradía puede ser emocionalmente desafiante, ya que los operadores deben tomar decisiones rápidas y lidiar con la presión constante de los movimientos de precios.
  2. Requiere dedicación de tiempo: El day trading exige un compromiso de tiempo significativo, ya que los operadores deben estar atentos a los mercados durante el día de negociación.
  3. Costos de transacción: Debido a que los operadores intradía realizan un gran número de operaciones, pueden incurrir en costos de transacción más altos debido a comisiones y spreads.
  4. Riesgo de sobreoperación: Al buscar oportunidades constantemente, algunos operadores pueden caer en la trampa de sobreoperar, lo que puede aumentar el riesgo de pérdidas.
  5. Menos tiempo para el análisis: Los operadores intradía tienen menos tiempo para realizar análisis profundos y fundamentales, lo que puede llevar a decisiones basadas únicamente en el análisis técnico.
  6. No apto para todos: El trading intradía es adecuado solo para aquellos con la capacidad de tomar decisiones rápidas, tolerancia al riesgo y una sólida comprensión de los mercados financieros.

¿Por qué el mercado Forex es apto para el trading intradía?

Una de las razones por las que el trading intradía tiene numerosos adherentes en el mercado Forex es debido a las características de este último. El mercado de divisas se caracteriza por su elevada liquidez. de hecho, es el mercado más líquido del mundo. Esto favorece las expectativas del trading intradía de abrir y cerrar operaciones durante el día, sin inconvenientes de no encontrar contraparte.

Aunque existen períodos de volatilidad general para el mercado, esta está vinculada a la composición de los pares de divisas. Los conocidos como pares principales, conformados por las 8 monedas más destacadas, son más estables. Luego, tenemos a los pare menores. Son aquellos que no incluyen al dólar estadounidense. También, tiene cierta estabilidad.

Por último, los pares exóticos. Integrados por una divisa principal y otra de una economía menor o emergente. Por ejemplo, USD/TRY (dólar estadounidense y lira turca). Los pares exóticos en el mercado Forex pueden ser muy volátiles, ofreciendo buenas oportunidades para el trading intradía. El problema radica en una posible falta de liquidez. Esta característica podría complicar una salida rápida de las posiciones.

Conceptos básicos del mercado Forex

Antes de adentrarnos en cómo funciona el trading intradía en el mercado Forex, es importante entender algunos conceptos básicos. En este mercado, las divisas se cotizan en pares, como el euro frente al dólar estadounidense (EUR/USD) o la libra esterlina frente al yen japonés (GBP/JPY).

En cada par de divisas, una es considerada como divisa base y la otra como divisa cotizada. Si tomamos, a modo de ejemplo, el par EUR/USD, el euro será la divisa base y el dólar, la cotizada. El precio de un par de divisas refleja cuánto de la divisa cotizada se necesita para comprar una unidad de la divisa base. Por ejemplo, si el precio del par EUR/USD es 1.20, significa que se requiere 1.20 dólares estadounidenses para comprar 1 euro.

Cómo funciona el mercado Forex para el trading intradía

Como ya lo hemos señalado, el trading intradía busca aprovechar pequeñas fluctuaciones en la cotización de los pares de divisas. En este punto, la plataforma de trading ocupa un lugar estratégico. Asegúrese de que su bróker Forex y la plataforma tengan acceso directo al mercado. Así, tendrá la plena seguridad de una rápida ejecución de sus órdenes de trading, tanto de entrada como salida.

Mediante el enfoque del análisis técnico, los traders intradía identifican patrones, tendencias y niveles clave en los gráficos de precios. A partir de allí, pueden tomar decisiones de compra o venta. Además, utilizan indicadores técnicos como medias móviles, osciladores y bandas de Bollinger para confirmar las señales de entrada y salida del mercado.

El trading intradía tiene, en el Análisis Elliott Wave, un poderoso aliado para sus operaciones. Se trata de una herramienta fundamental del análisis técnico, basada en la Teoría de Ondas de Elliott.

Es importante tener en cuenta que el trading intradía en el mercado Forex conlleva un mayor nivel de riesgo debido a la volatilidad y rapidez de los movimientos de los precios. Por ello, es fundamental establecer una buena gestión de riesgos y utilizar órdenes de stop loss para limitar las pérdidas en caso de que el mercado se mueva en contra de nuestras expectativas.

¿Cómo operar en el mercado Forex con estrategias intradía?

El trading intradía es, indudablemente, una estrategia que debe encararse a partir del análisis técnico. Este enfoque pone a su disposición una gran cantidad de herramientas y recursos para fortalecer sus decisiones. Tenga en cuenta que el tiempo y la velocidad para tomar esas decisiones es fundamental. Asegúrese de que su plataforma cuente con todas las herramientas para analizar sus potenciales posiciones.

Los traders intradía experimentados, más allá de su enfoque en el análisis técnico, no descuidan los fundamentos. El trading intradía requiere prestar atención al análisis fundamental. Los eventos y noticias que impactan sobre los pares de divisas podrían cambiar la dirección de su trading.

La importancia de los indicadores técnicos en el trading intradía

Los indicadores técnicos son herramientas que apoyan las decisiones en el trading intradía. A través de ellos, el trader puede determinar la tendencia general para un par de divisas. Establecer puntos de entrada y de salida para sus posiciones.

Una de las ventajas del trading intradía es que permite al operador, negociar tanto con posiciones largas como cortas. Es decir, cuando el precio del par de divisas sube o baja.

Repasemos los principales indicadores técnicos para sus estrategias de day trading:
  1. Media Móvil (MA): Las medias móviles son indicadores que suavizan los precios pasados y ayudan a identificar la tendencia actual del mercado. Los traders intradía pueden usar medias móviles de corto plazo, como la SMA de 9 periodos o la EMA de 20 periodos, para determinar la dirección actual del precio.
  2. Bandas de Bollinger: Estas bandas consisten en una media móvil con dos bandas que la rodean. Ayudan a identificar la volatilidad y los posibles puntos de reversión. Los traders buscan oportunidades cuando el precio toca una de las bandas.
  3. Índice de Fuerza Relativa (RSI): El RSI mide la velocidad y la magnitud de los movimientos de precios. Un RSI por encima de 70 indica sobrecompra, mientras que un RSI por debajo de 30 indica sobreventa. Los operadores pueden utilizar estas señales para identificar posibles puntos de reversión.
  4. Estocástico: El oscilador estocástico compara el precio actual con su rango de precios en un período determinado. Puede ayudar a identificar niveles de sobrecompra y sobreventa, lo que a su vez puede indicar posibles cambios de dirección en el precio.
  5. MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles): El MACD es un indicador de impulso que ayuda a los operadores a identificar la dirección de la tendencia y las señales de compra o venta. Consta de dos líneas, la línea MACD y la línea de señal.
  6. Fibonacci Retracement: Los niveles de retroceso de Fibonacci son utilizados para identificar posibles niveles de soporte y resistencia basados en relaciones matemáticas. Los traders intradía pueden utilizar estos niveles para identificar puntos de entrada y salida.
  7. Volumen: Aunque no es estrictamente un indicador técnico, el volumen es importante para los operadores intradía. El aumento del volumen puede indicar un mayor interés en el mercado y confirmar movimientos de precios.

¿Cómo elegir los pares de divisas adecuados para el day trading?

La volatilidad en el precio de los pares de divisas depende de las fortalezas y debilidades de las monedas que los integran. Ya mencionamos a los pares principales, los menores y los exóticos. Algunos son más volátiles y otros más estables. Sin embargo, todos ellos ofrecen posibilidades en el trading intradía.

Un par estable como el EUR/USD puede ofrecer pequeños cambios de precios a lo largo de la jornada. Usted puede aprovechar esos cambios con su estrategia de trading intradía. Algo similar ocurre con los pares menores.

Dependiendo de su tolerancia al riesgo, podría optar por operaciones con pares exóticos. En estos casos, se cumple a rajatablas la “ley” de los mercados financieros: Mayores beneficios, implican mayores riesgos. Los exóticos pueden ser más volátiles. Sin embargo, la escasa liquidez puede arruinarle sus planes ante la imposibilidad de salir o entrar a tiempo en una posición.

¿Cómo gestionar el riesgo para el trading intradía?

Usted ya habrá concluido que el trading intradía entraña riesgos importantes. La razón es bastante sencilla. Esta estrategia camina por la cornisa en esas pequeñas fluctuaciones de precios en los pares de divisas. No obstante, si bien existen estrategias más seguras de inversión, ninguna puede garantizar una certeza del 100%.

Una adecuada gestión del riesgo incluye:

  • Definir los pares de divisas más adecuados de acuerdo con su perfil de trader.
  • Limitar el tamaño de sus posiciones. No arriesgue más de lo que puede soportar.
  • Siga su estrategia al pie de la letra. No se deje llevar por las emociones. Luego, si es necesario podrá modificar sus estrategias.
  • Diversifique sus operaciones. No se limite a un solo par de divisas.
  • Aprenda a utilizar correctamente las órdenes de stop.
  • Ponga a prueba sus estrategias y practique utilizando una cuenta demo antes de arriesgar su capital.

Las órdenes de stop son sus aliadas para el trading intradía

Las órdenes de stop son directivas que usted le da a su bróker a través de la plataforma de trading para cerrar sus posiciones en diferentes circunstancias. Estas órdenes son vitales para el trading intradía. Evitarán que el trader esté mirando la pantalla de su ordenador para ver cómo evoluciona su comercio. Las órdenes de stop se pueden programar en su plataforma cada vez que usted abre una posición, indicándoles en qué momento deben ejecutarse.

Principales órdenes de stop para trading intradía

  1. Stop-Loss: El stop-loss es una orden que se coloca para limitar las pérdidas en una operación. Se establece a un nivel de precio específico por debajo del precio actual para una posición larga o por encima del precio actual para una posición corta. Si el mercado se mueve en la dirección opuesta y alcanza el nivel del stop-loss, la posición se cierra automáticamente para evitar pérdidas mayores.
  2. Take Profit: El take profit es una orden que se coloca para asegurar las ganancias en una operación. Se establece a un nivel de precio específico, generalmente en una posición favorable. Cuando el mercado alcanza ese nivel, la posición se cierra automáticamente, garantizando que el operador obtenga ganancias.
  3. Trailing Stop: El trailing stop es una orden dinámica que sigue el movimiento del precio en la dirección favorable para el operador. Si el precio se mueve en la dirección deseada, el trailing stop se ajusta automáticamente para mantener una distancia específica detrás del precio actual. Si el mercado se invierte y retrocede esa distancia, la posición se cierra automáticamente. El trailing stop es útil para proteger las ganancias en una tendencia alcista o bajista.
  4. Stop Dinámico: Al igual que el trailing stop, un stop dinámico se ajusta automáticamente a medida que el precio se mueve a favor del operador. Sin embargo, a diferencia del trailing stop, el stop dinámico se ajusta solo en una dirección específica (por ejemplo, solo se ajusta a medida que el precio sube en una posición larga).
  5. Stop de Pérdida Parcial: Esta orden permite a los operadores cerrar una parte de su posición en un nivel de stop-loss predeterminado, mientras que mantienen el resto de la posición abierta. Esto les permite asegurar algunas ganancias mientras dejan espacio para que la posición siga ganando si el mercado se mueve en su dirección.

Desarrollo de una estrategia de trading intradía en el mercado Forex

La estrategia para su trading intradía será su “hoja de ruta” diaria. En ella, estarán todas las acciones que deberá llevar adelante para operar en el mercado Forex. Una recomendación básica: no se inicie en el mercado de divisas si aún no tiene definida una estrategia de trading.

¿Podrá cambiar sus estrategias? ¡Por supuesto! los mercados financieros son extremadamente dinámicos. Los fundamentos cambian y esto puede alterar su estrategia de trading. Deberá reelaborarla, ponerla a prueba y comenzar a operar nuevamente.

También, puede ocurrir que su estrategia para el trading intradía no esté correctamente definida. Algo que puede pasarle a traders principiantes. Tómese las cosas con calma y redefina su estrategia.

Definición de objetivos y reglas de entrada y salida

Antes de comenzar a operar intradía en el mercado Forex, es esencial establecer objetivos claros ¿Cuánto quiere ganar en cada operación? ¿Cuánto está dispuesto a arriesgar? Establecer estos parámetros le ayudará a tomar decisiones más informadas y a evitar emociones que pueden afectar negativamente sus operaciones.

La estrategia de day trading le permitirá definir sus puntos de entrada y salida. Lo importante es que, en ella, estén establecidos cuáles serán sus indicadores técnicos para definir ese puntos y cuáles utilizará para corroborar sus decisiones.

No descuide el análisis fundamental para el trading intradía

Estamos de acuerdo que, para su estrategia de trading intradía, su enfoque técnico será la clave. Sin embargo, no pierda de vista los fundamentos. Ellos, pueden cambiar la perspectiva para los pares de divisas seleccionados.

  • Calendarios económicos: Las plataformas de trading suelen ofrecer calendarios económicos. Allí, podrá seguir en tiempo real los próximos eventos económicos importantes. Resalte y siga diariamente todos aquellos que estén vinculados con los pares de divisas elegidos. Por ejemplo, si opera con el par GBP/USD, agende las reuniones del Banco de Inglaterra y de la Reserva Federal. Lo mismo que los indicadores económicos destacados para cada país el día de su publicación.
  • Noticias financieras: Medios de comunicación especializados en finanzas y economía, como periódicos, sitios web o programas de televisión, proporcionan información actualizada sobre los mercados financieros, eventos económicos y noticias relevantes para los traders intradía.
  • Análisis de expertos: Los medios especializados, sitios web y las propias plataformas de trading publican a diario análisis por parte de expertos en mercado Forex. Preste atención a ellos, pueden brindarle información relevante y podrá anticiparse a futuros movimientos de precios.

Consideraciones finales sobre el trading intradía en el mercado Forex

El trading intradía puede ser una estrategia muy lucrativa si aprende a explotarla correctamente. El mercado Forex requiere de paciencia y disciplina para devolverle resultados exitosos. Una de las mejores decisiones que puede tomar un trader intradía principiante es comenzar operando con lotes pequeños. De esta forma, evitará potenciales pérdidas importantes y protegerá su capital de inversión.

La otra decisión importante para sacarle provecho al trading intradía es asegurarse una sólida capacitación. En Club de Capitales llevamos más de 15 años formando traders exitosos. Lo invitamos a conocer nuestros Cursos de Trading. Aprenda de la mano de expertos reconocidos en el mercado Forex. Contamos con planes que se adaptan a su nivel de conocimiento que tenga sobre los mercados. Cursos para principiantes y de nivel avanzados. Todos, apoyados en una práctica intensiva y en mercados en tiempo real. Así, podrá poner a prueba cómo evoluciona su aprendizaje. Visítenos hoy mismo.