Nadie hubiera imaginado, hace solo un par de décadas, que esos recursos que gamers utilizaban para comprar sus créditos en sus juegos favoritos, se transformarían en poderosos activos financieros. Así es, las monedas virtuales pasaron a constituir una de los mercados financieros más dinámicos y volátiles del mundo. De la mano de Bitcoin, un volumen diario de 40 mil millones de dólares nos muestra la potencia del trading de criptomonedas. Estas divisas están amparadas por la tecnología blockchain o cadena de bloques, que muchas industrias han comenzado a utilizar debido a su seguridad. Los secretos del jóven mercado de criptomonedas.

Las criptomonedas se diferencian de otras monedas digitales por estar basadas en criptografías. Se trata de un activo absolutamente descentralizado y que se mueve sin la intervención de ninguna autoridad o banco central. Se han convertido en el nuevo paradigma de las divisas ¿anticipan un futuro?

En esta entrega de Club de Capitales hablaremos de cómo hacer trading de criptomonedas. Qué instrumentos financieros podemos utilizar y cómo desarrollar estrategias de trading para estos activos. También, nos referiremos a los riesgos que implica la participación en estos mercados.

¿Qué es el trading de criptomonedas?

Antes de introducirnos de llenos en nuestro tema específico, el trading de criptomonedas, repasemos un poco los conceptos asociados a monedas virtuales.

Las criptomonedas son divisas virtuales respaldadas por sistemas criptográficos. Una gigantesca red de computadoras opera las 24 horas para garantizar los algoritmos que respaldan a cada unidad de estas divisas. Toda esta red y las operaciones de descifrar criptomonedas se conoce como minería cripto y está protegida por tecnología blockchain. Este tipo de tecnología impide duplicaciones, y que una unidad pueda ser gastada dos veces. Esa es la razón por la que muchas empresas incorporan esta tecnología, incluida la Bolsa de Valores de New York.

Las criptodivsas están por fuera de cualquier regulación. No existen intermediarios para las operaciones con criptos. Las monedas virtuales se mueven teniendo en cuenta lo siguiente. Además de los responsables de la minería, existen las billeteras virtuales donde se alojarán sus monedas. Cada operación implicará una cadena numérica en su billetera que es única e identifica su operación. Existen también, los Exchange, casas de cambio donde usted puede comprar o vender criptos y alojar su billetera.

Como usted ya debe saber, la criptomoneda más icónica es el Bitcoin, que nació siendo un token para pagar créditos de juegos virtuales. Con el tiempo, su popularidad fue creciendo. Pasó de ser una moneda que cotizaba solo unos centavos de dólar a una cotización actual de 30 mil dólares por unidad en menos de una década.

En la actualidad, es posible hacer trading de criptomonedas gracias a una gran cantidad de instrumentos financieros y plataformas de trading.

El fenómeno de la tecnología blockchain

Una de las razones de la popularidad de las criptomonedas es la tecnología blockchain. Si bien es cierto que usted no necesita conocer los aspectos técnicos de esto para el trading de criptomonedas queremos referirnos a ella.

Se denomina cadena de bloques porque se trata de una serie de bloques de información entrelazados. Esta cadena se conecta a una suerte de libro mayor de contabilidad online. Cuando el algoritmo de un bloque es resuelto por los “mineros” debe ser validado por los nodos entrelazados. Solo así, la operación se considerará válida. Esto hace imposible falsificar transacciones.

Ese libro mayor que mencionamos es acordado de forma previa por todos los nodos. Existe un libro para cada criptomoneda que se lanza al mercado.

Aunque, durante años, las divisas cripto fueron rechazadas por el mundo financiero, debido a su fala de regulación. Cada vez, tienen una mayor influencia en los mercados y en la vida cotidiana.

En la actualidad, grandes empresas y gobiernos comienzan a prestarle atención a la tecnología blockchain. Consideran su uso para proteger el conjunto de operaciones financieras.

¿Qué es el trading de criptomonedas?

Comenzamos a sumergirnos en el tema principal de esta entrega de Club de Capitales. La gran popularidad de las criptomonedas se debe a su incursión en el mundo real. Hoy, se puede comprar, vender, pagar y hasta ahorrar en criptomonedas. Existen tarjetas de débito que permiten operar por el mundo con criptos.

La realidad es que el mercado de las criptomonedas despertó el interés de los traders gracias a su enorme volatilidad. Digámoslo sin rodeos. El trading de criptomonedas entraña riesgos elevados y, por supuesto, la posibilidad de grandes beneficios.

Gracias a Exchange como Binance usted tiene la posibilidad de realizar trading al mejor estilo mercado Forex. En estas plataformas podrá comprar y vender pares de divisas, donde una de ellas o ambas sean criptos. Por ejemplo, Bitcoin (BTC) / Tether (USDT).

También, puede utilizar esas plataformas para comprar y retener criptomonedas, una forma de inversión si ha hecho su tarea de investigación. No todas las monedas virtuales tienen la volatilidad de Bitcoin o Ethereum. Para el caso, Tether mantiene una paridad más o menos estable con el dólar estadounidense.

Como ya se imaginará, para desarrollar trading de criptomonedas en las plataformas necesita dos cosas imprescindibles:

  • Capital para operar
  • Una estrategia de trading

La existencia de estas plataformas de trading facilita el acceso de traders minoristas. Cada vez, son más las personas que operan con estos activos financieros. La mayoría de las plataformas de trading de criptomonedas establecen un depósito inicial que puede variar entre 20 y 250 dólares para operar.

Los brókers a cargo de esas plataformas no cobran comisiones por las operaciones. Los beneficios de los brókers resultan del spread o diferencial entre el precio de compra y venta de los pares de divisas.

Operar en el mercado de criptomonedas demanda estrategias de trading muy cuidadas y sólidas. La volatilidad extrema obliga a los traders a prestar mucha atención al comportamiento en tiempo real y mecanismos de protección ante riesgos bien elaborados.

El trading con criptomonedas implica un alto riesgo. Las posibilidades de pérdidas son elevadas debido a los numerosos cambios repentinos en las tendencias de las divisas virtuales.

Principales divisas para el trading de criptomonedas

Si observamos el sitio web de CoinMarketCap, una plataforma de seguimiento en tiempo real del mercado de criptomonedas, veremos que existen más de 26 mil criptos. Además, nos ofrece información sobre 640 exchange con los que se puede operar.

Repasemos, entonces, las principales criptomonedas.

Bitcoin, la nave insignia del mercado cripto

Es, sin dudas, la criptomoneda más popular y la primera en salir a escena. Se trata, además, de la divisa de mayor valor. En la actualidad, su cotización ronda los 30 mil dólares por unidad. Tuvo un crecimiento exponencial durante años, llegando a una cotización de 60 mil dólares. Luego, sufrió una fuerte caída.

Bitcoin tiene un volumen diario aproximado de 17 mil millones de dólares en operaciones. Es una de las divisas preferidas para el trading de criptomonedas.

Ethereum (ETH)

Es la segunda divisa de mayor valor del mercado. Su precio ronda los 1900 dólares. Compare la enorme distancia, en cuanto a precio, con relación a Bitcoin. ETH es una moneda muy apreciada para la elaboración de contratos inteligentes. Es algo menos volátil que BTC.

En el mercado cripto, Ethereum mueve unos 7 mil millones de dólares diarios. Es una divisa que debe considerar si está pensando en realizar trading de criptomonedas.

Tether (USDT) y su paridad con el dólar estadounidense

Esta divisa concentra una gran cantidad de operaciones diarias. Esto se debe a su “filosofía” de mantener una paridad con el dólar estadounidense. Su cotización se mantiene cerca de 1 dólar por unidad. Es muy apreciada como moneda de intercambio en reemplazo del USD debido a esa paridad.

Su volumen diario de operaciones es de 83 mil millones de dólares. Muchos analistas han cuestionado la paridad. Sostienen que USDT no cuenta con el respaldo para la paridad. Los Exchange sostienen lo contrario.

Bitcoin Cash, del riñón de BTC

Bitcoin Cash (BCH) es una criptomoneda que se creó en 2017 como una bifurcación (fork) de Bitcoin (BTC). Una bifurcación es cuando una nueva versión de una criptomoneda se crea a partir de la existente, conservando su historial anterior, pero con algunas modificaciones.

La principal diferencia entre Bitcoin y Bitcoin Cash radica en el tamaño de los bloques que se utilizan para almacenar las transacciones en la cadena de bloques (blockchain). Bitcoin Cash aumentó el tamaño de bloque de Bitcoin original de 1 megabyte (MB) a 8 megabytes. Esto significa que Bitcoin Cash tiene la capacidad de procesar un mayor número de transacciones por segundo en comparación con Bitcoin, lo que se traduce en tiempos de confirmación más rápidos y tarifas de transacción potencialmente más bajas.

BCH tiene, en la actualidad, una cotización de 310 dólares por unidad y un volumen de operaciones de 6 millones de dólares diarios.

Ripple, la cripto preferida de los bancos

Ripple (XRP) es una criptomoneda y una plataforma de pagos que se lanzó en 2012. A diferencia de Bitcoin y Bitcoin Cash, Ripple tiene un enfoque diferente y se centra en facilitar pagos rápidos y de bajo costo, especialmente en el ámbito de las transferencias transfronterizas. Es muy utilizada con estos fines por bancos e instituciones financieras.

Una de las características clave de Ripple es su tecnología de contabilidad distribuida, llamada XRP Ledger. Esta tecnología permite que las transacciones se confirmen de manera rápida y eficiente, generalmente en cuestión de segundos. Además, Ripple tiene un suministro máximo de 100 mil millones de XRP, que ya se han creado en su totalidad, a diferencia de Bitcoin, donde las monedas se van creando y distribuyendo gradualmente.

Instrumentos financieros para trading de criptomonedas

Como mencionamos antes, usted puede operar en las plataformas de trading de criptomonedas con pares de divisas. los pares pueden ser conformados por ambas, monedas digitales o, una moneda digital y una divisa fiduciaria como USD o EUR.

Sin embargo, el mercado de derivados posee una variedad de instrumentos financieros que permite a los traders participar de este mercado. A través de esos instrumentos, usted puede especular sobre el precio de las criptomonedas sin necesidad de poseerlas.

Contratos por diferencia (CFDs): Los CFDs son instrumentos financieros derivados que te permiten especular sobre el precio de una criptomoneda sin poseerla físicamente. Con un CFD, puedes abrir posiciones tanto al alza (compra) como a la baja (venta) según tus expectativas sobre el movimiento del precio de la criptomoneda.

Futuros de criptomonedas: Los futuros son contratos que acuerdan comprar o vender una criptomoneda a un precio determinado en un momento futuro específico. Los futuros de criptomonedas te permiten especular sobre el precio futuro de una criptomoneda y también pueden utilizarse para cubrir posiciones existentes.

Opciones de criptomonedas: Las opciones son contratos financieros que brindan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una criptomoneda a un precio predeterminado en una fecha futura específica. Las opciones de criptomonedas permiten a los operadores beneficiarse de los movimientos de precios de las criptomonedas con un riesgo limitado.

Puede informarse más sobre estas alternativas para trading de criptomonedas en CME Group, el Exchange de derivados más importante.

Principales estrategias de trading para el mercado de divisas virtuales

Usted puede llevar adelante diferentes estrategias de trading. Lo que sí es imprescindible es que tenga una. El mercado de las criptomonedas es demasiado volátil para no desenvolver todas las herramientas a su disposición.

Análisis técnico en el trading de criptomonedas

El análisis técnico es un enfoque muy apropiado para el trading de criptomonedas (y otros mercados). Se basa en el estudio de los patrones y tendencias en los gráficos de precios para predecir movimientos futuros.

Aquí hay algunos conceptos clave del análisis técnico que se aplican al trading de criptomonedas:

Gráficos de precios: Los gráficos de precios muestran el historial de precios de una criptomoneda en un determinado período de tiempo. Los gráficos más comunes son los de velas japonesas, que representan la evolución del precio a través de velas con cuerpos y sombras. Los marcos de tiempo más utilizados son los de corto plazo (como 1 hora, 4 horas o diario) y largo plazo (como semanal o mensual).

Soportes y resistencias: Los niveles de soporte son áreas en el gráfico donde el precio ha tenido dificultades para caer por debajo en el pasado, lo que sugiere que podría rebotar al alza. Por otro lado, las resistencias son niveles en los que el precio ha tenido dificultades para superar en el pasado, lo que indica que podría encontrar obstáculos para seguir subiendo. Estos niveles pueden ser identificados a través de líneas horizontales trazadas en el gráfico.

Indicadores técnicos: Los indicadores técnicos son herramientas matemáticas aplicadas a los gráficos de precios que ayudan a identificar patrones y señales de compra o venta. Algunos indicadores comunes utilizados en el análisis técnico incluyen las medias móviles, el RSI (Índice de Fuerza Relativa), el MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles) y las Bandas de Bollinger, entre otros. Estos indicadores pueden proporcionar información sobre la fuerza de una tendencia, la sobrecompra o sobreventa de una criptomoneda, entre otros aspectos.

Patrones gráficos: Los patrones gráficos son configuraciones específicas que se forman en los gráficos de precios y que pueden indicar posibles cambios en la dirección de la tendencia. Algunos ejemplos comunes de patrones gráficos incluyen los triángulos, las banderas, los hombro-cabeza-hombro y los dobles techos/dobles suelos. Estos patrones pueden utilizarse para identificar oportunidades de entrada o salida del mercado.

Análisis de volumen: El volumen de negociación es una medida de la cantidad de criptomonedas que se están comprando o vendiendo en un determinado período de tiempo. El análisis de volumen ayuda a evaluar la fuerza de una tendencia o la validez de un movimiento de precios. Un aumento en el volumen puede indicar un mayor interés o participación en el mercado, lo que respalda la validez de una tendencia.

Elliott Wave para el trading de criptomonedas

La Teoría de las Ondas de Elliott es un enfoque del análisis técnico que se utiliza en el trading de criptomonedas y otros mercados financieros. Fue desarrollada por Ralph Nelson Elliott y se basa en la idea de que los precios de las criptomonedas se mueven en patrones repetitivos y predecibles, formando ondas que reflejan las emociones de los inversores.

Según la Teoría de las Ondas de Elliott, los movimientos de los precios de las criptomonedas se dividen en dos tipos de ondas: las ondas impulsivas y las ondas correctivas.

Ondas de impulso: Las ondas impulsivas son movimientos del precio en la dirección de la tendencia dominante. Estas ondas se subdividen en cinco sub-ondas numeradas como 1, 2, 3, 4 y 5. Las sub-ondas 1, 3 y 5 son las ondas de impulso, mientras que las sub-ondas 2 y 4 son ondas correctivas más pequeñas. Las ondas impulsivas representan el impulso principal de la tendencia.

Ondas correctivas: Después de una onda impulsiva, sigue una corrección en sentido contrario a la tendencia dominante. Estas ondas correctivas se subdividen en tres sub-ondas numeradas como A, B y C. Las ondas correctivas buscan corregir parte o todo el movimiento de la onda impulsiva anterior. La estructura de las ondas correctivas puede variar y pueden tomar formas como zigzag, plano, triangular, entre otras.

La Teoría de las Ondas de Elliott busca identificar y pronosticar estos patrones de ondas para anticipar movimientos futuros de los precios. Los traders pueden utilizar herramientas como retrocesos de Fibonacci y relaciones entre las ondas para determinar posibles puntos de entrada y salida en el mercado.

Aunque, ninguna estrategia de trading ni enfoque asegura un éxito del 100%, Elliott Wave se ha revelado como una de las más certeras. Cada vez son más los traders que aplican Ondas de Elliott para su trading de criptomonedas.

En Club de Capitales, tenemos a disposición un Curso Avanzado de Elliott Wave, donde usted podrá aprender a utilizar esta herramienta precisa.

Day Trading para criptomonedas

El day trading de criptomonedas implica comprar y vender criptomonedas en el transcurso de un día con el objetivo de obtener ganancias aprovechando las fluctuaciones de precios. Un day trader no deja posiciones abiertas al final del día. Tenga en cuenta que el mercado de criptomonedas está abierto las 24 horas.

Aquí hay algunos pasos que puede seguir para realizar day trading de criptomonedas:

Selección de una plataforma de trading: Elija una plataforma de trading de confianza que le permita operar con criptomonedas y que tenga una interfaz intuitiva y herramientas analíticas útiles. Asegúrese de que la plataforma sea segura y esté regulada. Tenga en cuenta las comisiones y los métodos de depósito y retiro disponibles.

Análisis del mercado: Utiliza herramientas de análisis técnico y fundamental para evaluar las tendencias y los movimientos de precios de las criptomonedas. Observa los gráficos, indicadores técnicos y noticias relevantes que puedan afectar el mercado. Esto te ayudará a identificar oportunidades de trading.

Gestión de riesgos: Establece límites de pérdidas y ganancias para cada operación. Utiliza órdenes de stop loss para limitar las pérdidas y órdenes de take profit para asegurar las ganancias. Nunca arriesgues más de lo que estés dispuesto a perder y gestiona tu capital de forma prudente.

Ejecución de operaciones: Una vez que hayas realizado un análisis adecuado y establecido tu estrategia, puedes ejecutar tus operaciones. Puedes comprar criptomonedas cuando anticipes que el precio subirá y vender cuando esperes una caída de precios. Puedes utilizar órdenes de mercado, límite o stop para realizar tus operaciones.

Seguimiento y ajuste: Sigue de cerca tus operaciones y realiza ajustes según sea necesario. Si alcanzas tu objetivo de ganancias o pérdidas, cierra la operación. Si el mercado se mueve en tu contra, considera cerrar la operación para limitar las pérdidas.

Swing trading de criptomonedas

El swing trading es una estrategia de trading que puede aplicarse al mercado de criptomonedas. Tiene como objetivo aprovechar los movimientos de precio a corto y medio plazo. A diferencia del day trading, en el swing trading se mantienen las posiciones durante varios días o semanas para capturar los movimientos de tendencia.

Claves del swing trading en criptomonedas

Identificación de tendencias: En el swing trading, es importante identificar las tendencias predominantes en el mercado de criptomonedas. Esto se puede hacer mediante el análisis técnico, utilizando herramientas como medias móviles, líneas de tendencia y patrones gráficos. Busque criptomonedas que muestren una tendencia clara y estable.

Puntos de entrada y salida: Una vez identificada la tendencia, se deben determinar los puntos de entrada y salida para las operaciones. El objetivo es ingresar a una posición cerca del inicio de una tendencia alcista o bajista y salir antes de que la tendencia se revierta. Los niveles de soporte y resistencia, así como los indicadores técnicos, pueden ayudar a identificar estos puntos.

Gestión del riesgo: Es esencial gestionar adecuadamente el riesgo en el swing trading de criptomonedas. Establezca niveles de stop loss para limitar las pérdidas en caso de que el precio se mueva en contra de tu posición. También puede utilizar órdenes de take profit para asegurar ganancias en niveles específicos. Asegúrese de establecer un tamaño de posición apropiado en función de su capital y tolerancia al riesgo.

Análisis adicional: Además de identificar tendencias, puedes complementar tu estrategia de swing trading con análisis fundamental. Manténgase informado con las noticias relevantes sobre las criptomonedas en las que estás operando. Los eventos y las noticias pueden tener un impacto significativo en el mercado de criptomonedas. Es importante estar al tanto de ellos para tomar decisiones informadas.

Paciencia y disciplina: El swing trading requiere paciencia para esperar a que se desarrolle una tendencia y disciplina para seguir su plan de trading. Evite dejarse llevar por las emociones y el ruido del mercado, y mantenga una mentalidad objetiva basada en su estrategia y análisis.

A medida que usted vaya ganando en confianza y experiencia podrá desenvolver otras estrategias que se adecuen a su perfil.

Riesgos del trading con criptomonedas

Antes de realizar trading de criptomonedas, es importante tener en cuenta los riesgos asociados. Conocer los riesgos le permitirá una gestión adecuada de los mismos en le trading de criptomonedas.

Principales riesgos asociados

Volatilidad: El mercado de criptomonedas es conocido por su alta volatilidad. Los precios de las criptomonedas pueden experimentar fluctuaciones significativas en periodos cortos de tiempo. Esto puede resultar en ganancias considerables, pero también en pérdidas importantes. Debe estar preparado para esto.

Regulación: La regulación en torno a las criptomonedas varía según el país y puede cambiar con el tiempo. Los cambios en las regulaciones pueden tener un impacto significativo en el valor y la disponibilidad de las criptomonedas. Siga el comportamiento de los reguladores.

Seguridad: La seguridad es un factor crucial en el mundo de las criptomonedas. Las criptomonedas se almacenan en billeteras digitales, y es fundamental proteger tus claves privadas y utilizar medidas de seguridad sólidas. Sin embargo, existe el riesgo de hackeos, robos o estafas.

Liquidez limitada: Aunque algunas criptomonedas son ampliamente negociadas y tienen una alta liquidez, otras pueden tener una liquidez limitada. Esto significa que puede ser difícil comprar o vender grandes cantidades de ciertas criptomonedas sin afectar significativamente su precio.

Fallos tecnológicos: La tecnología subyacente de las criptomonedas, como la blockchain, no está exenta de fallos técnicos o problemas de seguridad. Estos fallos pueden resultar en la pérdida de fondos o en la interrupción de las transacciones. Aunque los avances tecnológicos y las auditorías de seguridad están en marcha, siempre existe el riesgo de problemas técnicos imprevistos.

Burbujas y especulación: Las criptomonedas han experimentado períodos de aumento masivo de precios seguidos de correcciones significativas. En algunos casos, esto puede ser indicativo de una burbuja especulativa. Cuídese de las burbujas.

Es fundamental comprender estos riesgos y tomar decisiones de inversión informadas. Antes de invertir en criptomonedas, investiga y familiarízate con los proyectos, evalúa tu tolerancia al riesgo y considera buscar asesoramiento financiero profesional si es necesario.

¿Cómo gestionar el riesgo en el trading de criptomonedas?

Gestionar el riesgo es crucial en trading de criptomonedas. Aquí, pautas para ayudarle a gestionar el riesgo de manera efectiva:

Establezca sus Stop-Loss: Antes de realizar una operación, determine cuánto está dispuesto a perder en caso de que el mercado se mueva en contra de su posición. Establezca un stop loss para salir automáticamente de la operación en caso de pérdidas.

Calcule el tamaño de la posición: Determine cuánto está dispuesto a arriesgar en cada operación. Basado en su límite de pérdida y el tamaño de su cuenta, calcule el tamaño de la posición. Generalmente, se recomienda arriesgar entre el 1% y el 5% de su cuenta en cada operación. Evite arriesgar una cantidad excesiva en una sola operación. Esto puede poner en peligro su cuenta en caso de pérdidas.

Diversifica tu cartera: No coloques todos sus fondos en una sola criptomoneda. Diversifique su cartera en diferentes criptomonedas. Distribuya sus fondos en diferentes posiciones. Esto ayudará a reducir el impacto de una posible pérdida en una sola inversión.

Utilice órdenes de take profit: Además de establecer una Stop-Loss, también es importante asegurar ganancias. Utiliza órdenes de take profit para establecer niveles en los que deseas cerrar la operación y asegurar ganancias.

Siga las noticias y eventos: Los eventos y las noticias relacionadas con las criptomonedas pueden tener un impacto significativo en los precios. Manténgase informado sobre los acontecimientos relevantes para las criptomonedas. Esto ayudará a tomar decisiones fundamentadas y a reducir el riesgo de ser tomado por sorpresa por movimientos inesperados del mercado.

Analice antes de operar: Antes de realizar una operación, lleva a cabo un análisis exhaustivo. Utiliza el análisis técnico y fundamental para evaluar la situación del mercado y la viabilidad de una operación. Evita operar basándote únicamente en emociones o rumores.

Conclusiones sobre trading de criptomonedas

El mercado de criptomonedas ofrece buenas posibilidades de ganancias a traders e inversores. Para obtenerlos deberá trabajar a consciencia en su estrategia de trading de criptomonedas. De manera tal, que los riesgos elevados que va a asumir se compensen con resultados valorables.

A la solidez de su formación profesional, puede agregarle un plus de calidad. A través del sistema de Membresías de Club de Capitales, reciba a diario los mejores análisis Elliott Wave. Estos incluyen diversas criptomonedas. Cuente con recomendaciones de trading que podrá poner en práctica para mejorar sus resultados.